浙江浙能兰溪发电有限责任公司

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1、浙江浙能兰溪发电有限责任公司2009年度第一期短期融资券募集说明书发行人：浙江浙能兰溪发电有限责任公司主承销商：中国民生银行股份有限公司本期发行金额：人民币陆亿元整（￥600,000,000）担保情况：无担保发行期限：330天评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司发行人主体长期信用级别：AA-本期短期融资券信用级别：A-1主承销商/簿记管理人：中国民生银行股份有限公司二零零九年七月0浙江浙能兰溪发电有限责任公司2009年度第一期短期融资券募集说明书声明本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备案，备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资

2、券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定

3、履行义务，接受投资者监督。1浙江浙能兰溪发电有限责任公司2009年度第一期短期融资券募集说明书目录释义..............................................................3第一章风险提示及说明..............................................5第二章发行条款....................................................9第三章本期融资券募集资金运用及信息披露承诺.......................12一、募集资金使用..............

4、...................................12二、募集资金用途的承诺...........................................12第四章发行人基本情况............................................13一、发行人概况...................................................13二、发行人历史沿革...............................................14三、公司治理..........................

5、...........................15四、公司独立运行情况.............................................25五、发行人对其他企业重要权益投资情况.............................26六、发行人主营业务情况及发展目标.................................27七、发行人所处行业状况...........................................29八、发行人在所在行业的地位分析...................................32九、公司竞

6、争优势分析.............................................33第五章发行人主要财务状况........................................36一、历史财务数据及主要财务指标..................................36二、债务情况.....................................................58三、关联交易情况.................................................59四、对外担保及未决重大诉讼情况.......

7、............................63五、资产抵押、质押、担保和其他限制用途安排.......................63第六章发行人资信状况和本期融资券的担保情况......................65一、信用评级机构对企业的信用评级情况............................65二、发行人的资信情况...........................