山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

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1、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司二四年年度报告SHANDONGZHONGLUOCEANICFISHERIESCO.,LTD二五年四月十六日目录第一节重要提示2第二节公司基本情况简介3第三节会计数据和业务数据摘4第四节股本变动及股东情况6第五节董事监事高级管理人员和员工情况10第六节公司治理结构13第七节股东大会简介14第八节董事会报告15第九节监事会报告26第十节重要事项27第十一节财务会计报告29第十二节备查文件目录801第一节重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完

2、整性承担个别及连带责任董事邵世杰未出席董事会委托董事李文役代为出席并表决大信会计师事务有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告本公司董事会监事会对相关事项亦有详细说明请投资者注意阅读本公司董事长刘长锁财务总监张金青会计机构负责人吴淑贤声明保证年度报告中财务报告的真实完整第二节公司基本情况简介一公司的法定名称中文名称山东省中鲁远洋渔业股份有限公司英文名称ShandongZhongluOceanicFisheriesCompanyLimited二公司法定代表人刘长锁三董事会秘书周烽证券事务代表姜澎联系地址山东省济南市和平路43号

3、电话0531-65532786553276传真0531-6943084电子信箱zlzqb@163.com四公司注册地址山东省济南市和平路43号办公地址山东省济南市和平路43号邮政编码250014公司的电子信箱zlzqb@163.com五公司选定的信息披露报纸名称证券时报大公报登载年度报告的中国证监会指定网站网址http//www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点公司董事会办公室2六公司股票上市交易所深圳证券交易所股票简称*ST中鲁B股票代码200992七公司其他有关资料公司首次注册登记日期1999年7月23日变更注册登记日期2

4、000年11月30日变更注册登记地点山东省工商行政管理局企业法人营业执照注册号3700001803000税务登记号码国税370102863043102地税370001863043102公司聘请的会计师事务所境内大信会计师事务有限公司境外浩华国际会计师事务所中国湖北办公地址北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层八释义除非上下文义另有所指本报告中下列用语具有如下涵义本公司或公司指山东省中鲁远洋渔业股份有限公司山东省水产集团指本公司控股股东山东省水产企业集团总公司鲁信控股指山东省鲁信投资控股有限公司国资委指国务院国有资产监督管理委员会中国证监会

5、指中国证券监督管理委员会本报告指本公司编制的2004年年度报告3第三节会计数据和业务数据摘要一本年度会计数据摘要单位人民币元项目金额利润总额4,105,404净利润3,398,218扣除非经常性损益后的净利润-29,186,637主营业务利润48,374,542其他业务利润711,929营业利润22,300,612投资收益-19,811,918补贴收入-营业外收支净额1,616,710经营活动产生的现金流量净额40,447,712现金及现金等价物净增减额5,189,317单位人民币元扣除非经常性损益项目金额坏账准备转回24,113,145冲

6、回固定资产减备1,194,922营业外收入1,255,100营业外支出833,312收到的政府补贴6,855,000合计32,584,855二按境内外两种会计准则审计之净利润的差异说明2004年度大信会计师事务有限公司和浩华国际会计师事务所中国湖北分别按中国会计准则和国际会计准则审计的净利润均为3,398,218元无差异三截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标单位人民币元2002年项目单位2004年2003年调整前调整后主营业务收入元224,089,193318,865,044310,982,756310,982,756净利润元3,

7、398,218-213,472,451-229,808,572-225,282,438总资产元507,835,721562,738,775804,177,030804,879,214股东权益不含少数股东权76,749,570元72,396,580277,032,440277,937,637益每股收益元/股0.01-0.80-0.86-0.85每股净资产元/股0.290.271.041.04调整后的每股净资产元/股0.290.251.021.0240.15每股经营活动产生的现金流元/股-0.080.180.18量净额净资产收益率4.43%-2

8、94.87-82.95-81.06四参照公开发行证券公司信息披露编报规则第九号公司2004年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益净资产收益率(%)每股收益(元/股