集团仓库管理及考核规定

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1、仓库管理及考核规定为进一步加强我公司的仓库管理，提高库管人员的业务水平，管理能力。结合本公司的实际情况，特对仓库管理及考核作如下规定：一、基本条件：1、新人员上岗要有培训记录如果有新人员上岗，公司财务部、企管部、人事部应一起培训。手工记账的特别要培训，培训内容包括仓库管理内容、要求及操作方法，本企业各项规章制度，上岗后使用三个月能掌握本仓库的情况并能熟练操作的方可录用，否则必须重新培训。2、仓库负责人工作调动有盘点手续仓库负责人包含实物负责人和记帐员，如果有电子台账的，实物交接应要实物盘点及盘点表，盘点表要求签字人员：移交方、接收方库管员、记账人员、主办会计、企管部人员。如果是手工

2、记账的，不仅要实物交接，而且还要账本交接，每个明细帐页结存处移交人员必须要签名或盖章。所有的出入库等凭证也要移交，列一份移交清单，上述人员签名，一式几份保存。3、仓库整洁（包括门窗）。分类堆放，道路通畅库容包括仓库外观环境清洁，通风，窗户玻璃完好、门窗牢固、干净，所保管的物资要经常擦拭，物品放置有条不紊，排列整齐，分类堆放，道路通畅，一切均要按5S实施。新设的仓库要有企管部、安保科验收合格后才能启用。4、企管科定期对仓库的检查记录齐全每个仓库每个月都要根据仓库检查评分项目自查一次，一式二份签好名后一份留存，另一份上交企管部。企管部将不定期抽查，如果抽查到的情况原来已经提出过而还没有

3、整改的要在绩效考核中扣分。定每二个月组织一次仓库管理人员会议，通报检查情况，提出改进意见，交流仓库管理经验。每季度或半年由企管部组织各仓库进行互查，按各行业仓库检查评分要求评分。5、一年以上库存积压产品、物资每月上报月底盘点表造好以后还要按集团公司发（2008）第16号文件规定。编制一份库存产品库龄分析表，且每个货号都要有库龄明细，如果是电子台账的要留一份给仓库，库龄分析表上要有仓库保管员、记账人员、主办会计、厂长经理签名。每个企业造一份库龄分析汇总表由上述人员签名后次月10号前报企管部，并在看板上公示。6、财务、仓库每月底盘点一次，有对账记录第6页共6页每月由各企业财务组织对本企

4、业的仓库进行小盘点，企管部督促。盘点表由仓库负责人、记账人员、主办会计、企业负责人签字，并报企管部审核（签字人员健全的就属已对账）。半年度年度由企管部、财务部组织大盘点。一、物资出入库1、物资采购，仓库要及时提供库存及计划，掌握既不影响生产又不使其积压的原则。入库时分二大类，一类是采购物资，入库至原辅料库、五金配件库，另一类是产成品入库（成品又分自己企业生产的成品和外部加工企业订作加工成品2种）。A、采购物资入库：原辅料库接受物资必须做到：（一）凭企业负责人签字的采购计划单或采购合同；（二）凭本企业质检部门的检验/验证单。以上二者必须都具备才能见物按实验收。客供物资如果客户合同约定

5、不要求质量检验，我们只验收数量即可入库，否则各仓库都可拒收。入库时分以下几种情况：（1）发票与物资同时到厂的按验收数量开材料验收入库单。入库单应开清入库日期、供应单位名称、发票号码、品名、型号规格、单位、单价、金额（入库金额均为不含税价），入库单开具后应由入库经办人和仓库管理员双方签字有效，仓库凭仓库记账联记入实物台账，财务记账联交由经办人随同发票到财务入账。（2）估价入库：因采购物资入库频繁或采购人员因其它原因未取得税务发票而且又要入库急需使用的物资，仓库人员应对照原来采购的相同物资的品名、单价填写，凭送货单验收合格估价入库，入库手续与上相同，入库单的财务记账联由仓库暂存，如果税

6、务发票于当月结账前取回，并与估价数量、金额相同的，可把该财物联抽出，作为当月正常入库，补记发票号码后交入库经办人。如果月底前税务发票仍未到，该财务记账联可交财务作估价入账，并按该供应单位名称为账户开设估价应付款明细账，记录估计入库的全部内容及估价单号码，待以后发票到后对照估价内容进行估价红冲，再按发票开入库单入库。（3）暂存及加工物资入库：该物资的所有权不属于本厂，但经本厂领导同意寄存或加工的，要另立账册，另行堆放，待本厂使用或加工以后再与供应、加工单位结算，不使用或加工的可退给供方或加工单位。入库时同样要办理验收寄存手续，但入库单必须注明寄存或加工。暂存物资使用后转为本厂耗用物资

7、，要根据供方出具票据的情况办理入库手续或估价入库手续（每月生产领用数未收到供方发票部分的按估价入库）。因暂存及加工物资是寄存物资，因此月末的库存只需把物资采购计划单、生产计划单及单位名称、品名、数量报给财务（必须记好手工流水帐）。严禁仓库人员擅自接受超计划或计划外物资，若是接受，给企业造成经济损失的须严肃处理。第6页共6页B、成品入库：分本厂自己生产线上的完工产品和外协加工单位定作加工产品二类。凭本企业生产计划单、外加工定作合同和质量检验部门的检验/验证单，按同意入库