上机实验二建账及系统初始化

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1、上机实验二建账及系统初始化建账及系统初始化是企业会计核算特别重要的首要环节，初始化工作的好坏将影响到会计核算的质量。金碟KIS7.5为用户提供了快速、准确、高效的系统初始化环境，通过建账及系统初始化，建立企业进行会计业务处理所必需的账套及各种基础资料。一、实验要求1.掌握建立新账套的方法；2.学习用户管理及操作权限的设置；3.了解核算基础资料、核算项目及账套选项的内容和设置方法；4.学会会计科目的设置及维护；5.掌握如何录入初始数据和试算平衡；6.备份并启用账套。二、实验资料：为了使同学们能够熟练掌握金蝶KIS7.5财务软件的功能，我

2、们特意设计了一套以股份制企业为模型的操作案例。1.该企业的会计基础资料如下：账套文件名：KJ0000；账套名称：大连兴海公司；行业：股份制企业（新会计制度）；记账本位币：人民币；会计科目结构：4、2、2、2、2、2；账套期间：自然月份；会计年度开始日期：1月1日；账套启用会计期间：2008年12月1日。2.外币资料(1)外币代码:USD，外币名称：美元，期初汇率：6.8；3.凭证字(1)现收，现金收款凭证，借方科目必有1001；(2)现付，现金付款凭证，贷方科目必有1001；(3)银收，银行存款收款凭证，借方科目必有1002；(4)银

3、付，银行存款付款凭证，贷方科目必有1002；(5)转账，转账凭证4.结算方式：现金支票；转账支票；商业汇票；银行汇票；托收承付；电汇；交款单；进账单5.固定资产类别(1)房屋、建筑物，平均年限法，残值率5%；(2)运输设备，工作量法，残值率10%；(3)机器设备，平均年限法，残值率10%；27(4)电子设备，双倍余额递减法，残值率10%。6.核算项目(1)往来单位，按单位代码、单位名称顺序排列：01，北方化工厂；02，长城实业公司；03，长江拖拉机厂；04，星海汽车厂；05，鑫鑫沙发厂；06，顺兴厂；07，东方汽车厂；08，辽化；09

4、，华光化工厂；10，大化工厂；11，长汉汽车厂。(2)部门，按部门代码、部门名称顺序排列：01，公司总部；02，一车间；03，二车间。(3)职员类别：总部管理人员、一车间管理人员、二车间管理人员、聚脂线工人、方向盘工人。(4)职员，见表2-1所示：表2-1职员资料表代码姓名部门类别职务0101于木公司总部总部管理人员经理0102孙奇公司总部总部管理人员一般工作人员0103赵才公司总部总部管理人员一般工作人员0104张雨公司总部总部管理人员一般工作人员0105王光公司总部总部管理人员一般工作人员0201刘刚一车间一车间管理人员主任020

5、2李明玉一车间一车间管理人员一般工作人员0203陈明一车间聚脂线工人技术工人0204王朋一车间聚脂线工人技术工人0205刘义一车间聚脂线工人技术工人0301刘艳二车间二车间管理人员主任0302陈齐二车间二车间管理人员一般工作人员0303李丽萍二车间方向盘工人技术工人0304王婷二车间方向盘工人技术工人0305谷时二车间方向盘工人技术工人(5)个人往来，按个人往来代码、名称顺序排列：01，刘艳；02，王朋；03，李明玉；04，刘义；05，东方汽车厂；06，王光；07，李四；08，张海涛；09，长汉汽车厂；10，房租；11，工会会费。7.

6、会计科目，见表2-2、表2-3、表2-4、表2-5。表2-2会计科目表一1001现金借核算所有币别日记账100101人民币借不核算外币现金类科目，日记账100102美元借单一外币核算期末调汇，现金类科目，日记账271002银行存款借核算所有币别结算类科目，日记账100201人民币借不核算外币100202美元借单一外币核算期末调汇表2-3会计科目表二科目代码科目名称余额方向说明110101股票投资借110102债券投资借110103其它投资借111101无息商业承兑借11110101北方化工厂借11110102顺兴厂借111102无息银

7、行承兑借11110201北方化工厂借11110202顺兴厂借1131应收账款借单位往来、往来业务核算1133其他应收款借个人往来115101北方化工厂借115102长城实业公司借120101硅油借12010101买价借12010102运输费借12010103税金借12010104挑选整理费借120102甘油借12010201买价借12010202运输费借12010203税金借12010204挑选整理费借120103聚醚借2712010301买价借12010302运输费借12010303税金借12010304挑选整理费借120104重油

8、借12010401买价借12010402运输费借12010403税金借12010404挑选整理费借120105碳黑借12010501买价借12010502运输费借12010503税金借12010504挑选整理费借1201