部门绩效考核报告模板

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1、广州华凌空调设备有限公司广州华凌空调设备有限公司部门报告模板报告目录库存管理报告2财务分析报告3财务管理报告4供应商管理报告5采购报告6市场信息分析及预测报告7空调行业技术及情报信息分析报告9竞争情报分析报告10信息系统运行分析报告10人力资源管理状况分析报告11第12页共12页广州华凌空调设备有限公司库存管理报告提交部门：储运部提交人：提交日期：一、摘要二、库存状态1.外协零部件库存状态（库存现有量、可用量、在制量、在途量、在检量、占有空间）2.自制零部件库存状态（库存现有量、可用量、在制量、在

2、途量、在检量、占有空间）3.大宗原材料的库存状态（库存现有量、可用量、在制量、在途量、在检量、占有空间）4.在产品的库存状态（库存现有量、可用量、在制量、在途量、在检量、占有空间）5.成品的库存状态（库存现有量、可用量、在制量、在途量、在检量、占有空间）6.本季度大额/量零部件、原材料进出库情况三、库存分析（重点）1.库存量同比分析a)外协零部件库存量同比分析b)自制零部件库存量同比分析c)大宗原材料库存量同比分析d)在产品库存量同比分析e)成品库存量同比分析2.库存资金分析a)库存资金结构分析b

3、)库存资金周转率分析3.失效库存分析及预警a)失效原因分析b)失效库存的处理4.短缺库存分析及预警5.超储库存分析及预警6.库龄分析及报警7.其他事项分析四、库存管理中存在的问题五、建议及改进措施说明：1、本报告应于每季度末提交；2、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为当年；3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；第12页共12页广州华凌空调设备有限公司财务分析报告提交部门：资产财务部提交人：提交日期：一、摘要二、财务报表分析1.资产负债表分析（同比分析）a)流动资产分析

4、（现金、应收账款、存货）（重点）b)固定资产分析（厂房、设备、其他固定资产）c)无形资产分析d)长短期负债分析e)所有者权益分析2.损益表分析（同比分析）a)收入分析（国内销售收入、出口销售收入、其他收入）（重点）b)直接成本分析（原材料和零部件成本、人工成本）（重点）c)销售费用分析d)销售费用分析e)财务费用分析f)利润分析（重点）3.现金流量表分析a)现金流入分析（重点）b)现金流出分析（重点）三、财务指标分析（同比分析）1.偿债能力（短期、长期）分析2.营运能力分析（重点）3.增长能力分析

5、4.现金流动分析四、财务预测1.收入预测2.利润预测五、经营管理中存在的问题六、建议及改进措施说明：1、本报告应于每季度末提交；2、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为当年；3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；第12页共12页广州华凌空调设备有限公司财务管理报告提交部门：资产财务部提交人：提交日期：一、摘要二、资金的统筹和运用1.资金的筹措a）资金A的来源、成本、期限b）资金B的来源、成本、期限2.资金的管理3.资金的运用三、财务管理体系的完善、运营1.财务管理体系的

6、完善2.财务管理体系的运营四、财务预算的制定和执行1.财务预算的制定2.财务预算的执行五、财务管理中存在的问题六、建议及改进措施说明：1、本报告应于每季度末提交；2、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为当年；3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；第12页共12页广州华凌空调设备有限公司供应商管理报告提交部门：资材部提交人：提交日期：一、摘要二、供应商分析（重点分析广东周边及关键零部件的供应商情况）1.关键供应商A现状及近期变化a)生产能力现状及近期变化b)供货能力现状及

7、近期变化c)供货质量现状及近期变化d)供货价格现状及近期变化e)反应速度现状及近期变化2.关键供应商B现状及近期变化……3.特殊供应商现状及近期变化……4.供应商总体分析……三、供应商选择1.原有确定供应商选择依据a)供应商Ab)供应商Bc)……2.新确定供应商选择依据a)……3.将确定供应商选择依据a)……4.备选供应商列表及特点分析四、供应商管理1.协助供应商提高供货速度2.协助供应商改进质量3.协助供应商提高供货量4.协助供应商降低成本五、供应商管理中存在的问题六、建议及改进措施说明：1、本

8、报告应于每季度末提交；2、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为当年；3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；第12页共12页广州华凌空调设备有限公司采购报告提交部门：资材部提交人：提交日期：一、摘要二、市场价格分析1.主要竞争者采购价格、质量分析a）竞争者Ab）竞争者Bc）……2.第三方采购数据3.可类比产品、型号市场价格比较4.未来1~2季度的价格走势做出预测三、零部件采购分析（重点分析）1.关键零部件A采购分析（同比分析）a）采购量b）采购价格c）到货