Excel函数应用教程财务函数

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1、Excel函数应用教程:财务函数 1.ACCRINT  用途:返回定期付息有价证券的应计利息。  语法:ACCRINT(issue,first_interest,settlement,rate,par,frequency,basis)  参数:Issue为有价证券的发行日,First_interest是证券的起息日,Settlement是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期),Rate为有价证券的年息票利率,Par为有价证券的票面价值(如果省略par,函数ACCRINT将par看作$1000),Frequ

2、ency为年付息次数(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4)。  2.ACCRINTM  用途:返回到期一次性付息有价证券的应计利息。  语法:ACCRINTM(issue,maturity,rate,par,basis)  参数:Issue为有价证券的发行日,Maturity为有价证券的到期日,Rate为有价证券的年息票利率,Par为有价证券的票面价值,Basis为日计数基准类型(0或省略时为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数

3、/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。  3.AMORDEGRC  用途:返回每个会计期间的折旧值。  语法:AMORDEGRC(cost,date_purchased,first_period,salvage,period,rate,basis)  参数:Cost为资产原值,Date_purchased为购入资产的日期,First_period为第一个期间结束时的日期,Salvage为资产在使用寿命结束时的残值,Period是期间,Rate为折旧率,Basis是所使用的年基准(0或省略时为360

4、天,1为实际天数,3为一年365天,4为一年360天)。  4.AMORLINC  用途:返回每个会计期间的折旧值,该函数为法国会计系统提供。如果某项资产是在会计期间内购入的,则按线性折旧法计算。  语法:AMORLINC(cost,date_purchased,first_period,salvage,period,rate,basis)  参数:Date_purchased为购入资产的日期,First_period为第一个期间结束时的日期,Salvage为资产在使用寿命结束时的残值,Period为期间,Rate

5、为折旧率,Basis为所使用的年基准(0或省略时为360天,1为实际天数,3为一年365天,4为一年360天)。  5.COUPDAYBS  用途:返回当前付息期内截止到成交日的天数。  语法:COUPDAYBS(settlement,maturity,frequency,basis)  参数:Settlement是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期),Maturity为有价证券的到期日,Frequency为年付息次数(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付

6、,frequency=4),Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。  6.COUPDAYS  用途:返回成交日所在的付息期的天数。  语法:COUPDAYS(settlement,maturity,frequency,basis)  参数:Settlement是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期),Maturity为有价证券的到期日(即有价证券有效期截止时的日期),Frequency为年付息次数(如

7、果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。  7.COUPDAYSNC  用途:返回从成交日到下一付息日之间的天数。  语法:COUPDAYSNC(settlement,maturity,frequency,basis)  参数:Settlement是证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Fre

8、quency为年付息次数(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。  8.COUPNUM  用途:返回成交日和到期日之间的利息应付次数,向上取整

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