财务组新员工入职业务指引(标准财务)

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1、金蝶技术支持部新员工入职业务自助指南新员工入职业务指引（标准财务）公共基础资料（第一天）1．简单谈谈什么是基础资料？设置基础资料有什么作用？K/3系统中的公共基础资料包括有哪些？2．系统中共有哪六大类科目？这六大类科目是否可以修改？其中哪些是表内科目？表外科目有什么作用？3．如何新增、修改、删除、查找、复制、禁用、取消禁用、引出科目？如何从模板引入科目？4．科目预算有什么作用？如何设置科目预算值？5．科目属性中的复选框（如：往来业务核算）各有什么作用？6．币别属性中的“金额小数位数”有什么作用？7．请把新增一个计量单位的操作步骤写下来。8．什么是仓位？请增加仓位组“原材料仓”，并在此仓

2、位组下增加“原1仓”、“原2仓”等仓位。9．什么是核算项目？系统预设了哪些核算项目？10．设置了核算项目后，如何与科目结合起来？11．如果需要在核算项目——客户属性中增加自定义属性“业务员”，属性：职员，请写下操作步骤。12．如果需要新增一个核算项目类别“银行”，包括的属性有银行的代码、名称、地址、区域。地址属性：类型为文本类型，长度为10。区域属性：为系统中已经存在的辅助资料。请写下操作步骤。13．辅助资料的作用是什么？如果需要增加一辅助资料类别“信用等级”，具体辅助资料包括“一级”、“二级”、“三级”，请写下操作步骤。第7页共7页金蝶技术支持部新员工入职业务自助指南总帐部分(第二到

3、四天)1、新建账套，进行基础资料的设置，注意设置一些科目要求进行往来业务核算、一些科目进行数量金额辅助核算、一些科目进行外币或所有币别的核算，思考：参考演示账套，结合一些常识一般什么样的科目要进行往来业务核算（核算项目）、数量金额辅助核算、外币或所有币别的核算，请列出？2、进入总账的系统参数中，仔细研究每一个选项的含义？3、进入初始化数据录入界面，注意设置了往来业务核算（核算项目）、数量金额辅助核算、外币或所有币别核算的科目如何进行初始化数据的录入？4、损益类科目的初始数据如何录入？5、什么样的情况下才可以结束初始化，结束初始化后，可以反初始化吗？6、进行凭证录入工作，因这是使用软件的

4、最基本的工作，请注意菜单中的每一个功能，体会应该如何应用这些选项？7、在录入凭证的过程中，有哪些录入的快捷键，如：如何录入负数金额？如何进行快速的录入摘要？如何借贷自动平衡？如何设置模式凭证等等？还可以发挥一下你的想象，你觉得什么地方录入应该有更加方便、更加快捷的方式？8、如何连续打印凭证？如何套打凭证？（首先要进行套打设置）9、仔细研究账簿、报表过滤条件中的选项，了解其含义？把你认为具有特别含义的或难以理解的那些账表中的过滤条件写下来。10、什么是多栏账？如何设计一个多栏账？请设计“应交税金多栏账”与“应收账款多栏账”，其中应交税金科目下设五个明细科目，应收账款科目下设核算项目客户和

5、部门，并设外币核算。比较它们的不同。11、如何进行自动转帐凭证的设置？弄清楚设置转帐凭证时，机制凭证中各项的含义，特别是对多栏帐中数据的影响。12、为什么要进行结转损益？是否可以不结转损益？如果不结转损益，该如何设置，如果要结转损益，应如何结转损益？13、调汇的原理是什么？如何进行调汇？14、仔细研究账簿、报表中菜单条的各个功能，了解其作用，特别是页面设置、满页打印中每个选项的含义（如节纸打印、页眉页脚）。15、如何进行往来业务的核销、手工核销、自动核销的条件如何设置？16、查一查帐龄分析表，想一想系统是从哪里取出这些数据的？17、在反馈系统中找10张总账方面（关于结转损益、自动转账、

6、凭证、账簿等）的提单进行测试，并列示单号？18、写出一些你不太理解的东西，也可以提出一些你对产品的建议！第7页共7页金蝶技术支持部新员工入职业务自助指南报表和财务分析(第五到六天)1.用过excel吗？你认为excel有哪些非常优秀的功能？2.认识报表、表页、行、列、单元格？看看其属性中有些什么内容，可以实现什么功能？如何设置这些对象的打印效果？3.K/3报表取数是依据公式取得的，在公式向导中认识一些常用的函数，了解公式向导的操作步骤？试一试这些函数之间是否嵌套使用？请将所有函数及其用法写下来。4.看看工具下面有些什么功能，作用分别是什么？了解其操作步骤。特别要注意公式取数对数中各对数

7、的意义。5.报表作为对象也是在账套管理中进行授权吗？如何限制一些人打开查看编辑某些报表?6.发现某单元格取数不对，如何分析问题存在哪里？7.损益类科目的取数有什么特点？往来科目的取数有什么特点？8.编制一期的资产负债表，并设置打印效果。9.表页管理用在什么地方？认识其关键字和锁定功能，在知识库中找找，分别有什么所用？10.kds格式是什么格式，如何对外部excel文件进行引入？11．对比一下excel，他们有什么异同的地方？K/3报表还有哪些欠