形态、胜算、买卖点和交易系统(彩图高清晰文档版)　无作者

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1、K线的形态由市场的涨跌形成的，市场的涨跌与市场情绪分不开。而投资者的心理活动形成了市场情绪，促使了市场的涨跌和波动。从投资者的心理出发，去寻找投资者的激情满怀或者落荒而逃的心路历程，会让我们明白形态与市场心理休戚相关。而沿着投资者情绪的演变过程，便有了震荡行情和趋势行情。在不同类型的行情中进行统计，便有了概率胜算的大小。因此我们最终可以根据行情的类型来选择胜算较大的买卖点，建立起合理的交易系统，为我们能够长期赚钱和盈利建立起牢固信任的交易理论和交易哲学，最终建立和实现适合自己的交易系统。道升把市场分成两大类：震荡行情和

2、趋势行情。震荡行情分为：箱形整理，旗形整理，楔形整理，三角形整理等。趋势行情分为：上升趋势和下跌趋势。大多数行情都是震荡行情。根据别人的统计结果，大约有70％的行情属于这种类型。如果这个统计结果成立，那么做趋势行情的人一般采取行情突破手法来做，这种手法可能有70％的交易单会出错，必然会频繁割肉出来，成功率相对比较低。因此有大师指出，当自己的成功率很低的时候，发生连续失误的时候，只要咬咬牙挺住，赢利便会开始了，即连续的失败已经意味着成功的开始。许多期货大师都讲过，95％的单只赚了5％的钱，而5％的单赚了95％的利润，说明

3、只有在趋势行情中那5％的单才能赚大钱，而其它单赚钱不多，甚至还有亏损。理查德·丹尼斯是海龟们的大师傅，他从400美元做期货赚了几亿美元，他做趋势行情为主，一年内抓住几次趋势行情就能大赚，不愁吃穿。可是到了他退休时，电脑开始普及，人们都人电脑开始做行情，行情不再那么有趋势了，主要以震荡为主，假突破频繁发生，丹尼斯仍然采取做趋势行情的办法来做单，结果骗线太多，亏严重，前后亏了6000万美元，于是丹尼斯只好宣布退休。这说明了，交易系统也是不万能的，但没有交易系统是万万不能的。我们要建立的交易系统应该区分行情的类别，在不同的行

4、情类型上建立最适合的交易系统。那么在趋势行情中使用跟进法或者突破跟进法，做的是顺势单。在震荡行情里主要做箱形整理，在箱顶的阻力线上做空单，在箱底的支撑线上做多单，做的是逆市单。这样的交易系统才是我们需要的。按一般的说法，震荡行情不赚钱。可是道升自己体会，震荡行情也赚钱，只是我们要把做趋势行情的手法和理念改变一下才行。做趋势行情我们主要做顺势操作，在行情向上突破时开仓买入（或者在行情向下突破时开仓卖出）。1而做震荡行情时要逆向操作，在行情的下跌到支撑位上时买入（或者空头平仓），在行情上涨时压力位上卖出（或者空头开仓）。K

5、线具有行情的吸收性，看形态、做交易离不开K线分析周期。例如月K线吸收了一个月的行情波动，以一条月K线的开盘价、收盘价、最高价和最低价来衡量，一条K线显示了1个月的行情涨跌；周K线吸收了一周的行情波动，以周K线来表示一周以来行情的最终涨跌；日K线吸收了一天的行情波动，以一条日K表示了当天的行情最终涨跌情况。可是，在一个月里，我们可以看到22条日K线，4条周K线和许多分钟线。这样，在月K线上看不到行情的波动，我们可以通过日K线和分钟线来看；同理，在周K线上看不到行情波动，我们同样可以借助分钟线来看。所以，我们判断行情的类型

6、和性质离不开K线周期，而在软件窗口中观察的时间长短主要由操盘的K线周期来决定。做不同K线周期上的行情波段决定了我们做单的长短。例如，我们做月K线上做的行情必然是长线行情，在周K线上做的行情是中线行情，在日K线上做的行情是短线行情，在分钟线上做的行情是超短线行情。月K线上的行情趋势和形态已经决定了时间段比较长，短则1～2年，长则10年～20年。而在周K线做买卖主要是中线投资，短则数月，长则数年。在日K线上做投资主要做短线或者中短线，短则数天数周，长则数月。在分钟线上做买卖，当然是做超短线了，短则几分钟，长则数天。股民做惯

7、到股票的长线趋势，并且只知道做多头，进入期货市场以后，亏损的概率相当大，99％的股民进入期货市场都会亏损。股民做惯了趋势行情，对做震荡行情没有明确的思维和习惯。如果做日K线或者周K线上的趋势行情，必须仓位控制在股票满仓的范围以内，新手甚至还要少一些，把期货当成股票来炒，不得持仓过重，否则过夜跳空会让人亏损严重，受不了，在操作上导致失败。所以，如果散户在期货投资中资金太少，不能轻仓持合约过夜，只好做日交易，在盘中短线操作，那么日间波动中震荡行情最多，应该采取逆向操作法。而散户股民根本没有这样的习惯和思路，在无意识中仍然采

8、取原来在股票里惯用的向上突破买入法，结果成功率很低，刚一买入就回头，刚一割肉就上涨。这种沮丧的交易氛围会延续一段时间，经过总结以后会慢慢地得到改善。如果在做错了单以后还要去分析行情为什么会下跌，去寻找下跌的理由，必然会拖延割肉的时间，不能有效时止损，那么亏损还要严重。股民有一些坏习惯，总希望去寻找上涨或者下跌原因，什么基本面呀，技