财务管理项目报告

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1、专业资料财务管理三级项目2016年-2017年第1学期*********项目财务可行性分析报告系别：专业班级：学号：项目负责人姓名：团队名称：指导教师：word完美格式专业资料创业团队介绍学号姓名所做项目营运资金管理，项目风险预测及应对措施，项目投资决策。需求决策分析，财务预测，项目基本情况及创新内容，行业及市场前景，主营业务。word完美格式专业资料目录1.项目简介32.网站的投资估算33.网站的筹资方案44.网站成本费用和收入的估算64.1收入预算74.2成本费用预算84.3预测损益表95.网站的财务评价115.1网站盈利能力分析115.2网站清偿能力分析156.网站的不确定分析18

2、6.1网站的盈亏平衡分析186.2网站的敏感性分析187.结论19word完美格式专业资料1.项目简介为了提升实践能力，学生部长提出一个项目;就是与师生共同打造一个*******平台，其中包含四个淘宝店铺。计划是这样的，为方便及丰富大学生的校园生活，希望搭建一个集学习、、娱乐、商务为一体的平台，即大学生虚拟社区。社区将提供多种综合性功能，包括免费电子邮箱、搜索引擎、聊天站、在线拍卖、社区商城、交友中心等。在社区网站上，学生可以自由浏览网页及网络文件；可以开设各种以学习或是娱乐为目的的俱乐部并组织各种活动；可以进行商务活动，包括旧物互换、拍卖、创建及维护自己的店铺等；通过师生的共同努力，将

3、努力将此网站打造成国内第一校园社区网。因此我们深深地被学生部长提出的这个校园网站的建设计划所吸引了，但是令他头疼的问题是，他对网站的策划与运营一无所知，一大串儿的问号挤进了他的脑袋里，特别是令他格外担忧的财务问题，建设这个网站需要多少资金？资金来源于哪儿？资金学院许愿是否会批准？这个网站将来是否会盈利？如果能盈利，那能够为学院创收多少呢？如何说服财务部长同意这项计划？这些都是在进行网站策划与运营过程中，会涉及的一些重要问题，而这些问题的解答即使财务可行性分析所要做的工作，于是，我们找到了学院的财务部长，请她帮助做网站财务的财务可行性分析。2.网站的投资估算我们听了财务部长对财务分析的简单

4、介绍后，决定第一步从投资估算开始对这个网站的财务可行性分析。他找到了提出计划的学生部长，希望他根据自己的想法提出网站的相关投资需求。学生部长在明白了唐院长的想法后提出了以下的资金支出提案，具体内容如下：在大学生活动中心租用一间办公室，至少能容纳5人办公。（一年租金大约10000元）办公室的设备包括必要的包公桌椅，储物柜，常用办公用品等。（10000元）为固定工作人员配备一台笔记本，需购买2台笔记本。（12000元）需要租用服务器。（1000元）网站的设计开发支出。（5000元）word完美格式专业资料为筹建网站需要花费一定的筹建费用，包括人工费，培训费，印刷费等。（6000元）网站的推广

5、费用。（5000元）其他费用。（1000元）这个资金支出提案总共需要50000元。现在唐院长对于网站的总体开销已经有了初步的了解，同时很高兴自己在网站的建设中终于迈出了第一步，于是唐院长在第一时间将网站的资金支出计划于财务部长进行了沟通。财务部长的任务，就是按照财务上的要求，将粗糙的资金支出计划编制成专业的投资估算表，可以细分为营运资金预算和资本预算。财务部长在了解了网站所需要的各项资金支出后，运用他专业的知识将之整理修正并编制投资估算表。投资估算表是网站财务可行性分析的基础数据，体现了网站建设初始所需要的各项资金支出。在投资估算表中，必须载明待筹的资金总额，以及这笔资金将如何支出。此外

6、，额外的营运资金准备，也可载明在投资估算表中，或将之个别列出。表2-1网站投资估算表单位：元序号各项支出名称估算价值一资本支出200001笔记本100002办公设备10000二筹建费用支出170001网站开发费用30002宣传推广费用30003人工、培训费用60004其他费用2000三垫支的营运资金支出110001货币资金110002存货03.网站的筹资方案财务部长将做好的投资估算表第一时间发给了我，拿到投资估算表的唐院长坐在他的办公室里，又开始了他新一轮的思考，现在他面临一个很棘手的问题，就是钱从哪里来呢？如果依靠学院的资金支持，我word完美格式专业资料心里很清楚，学院本年度并没有这

7、么多的预算会投入在这个网站上，百思不得其解，因此我们又拨通了财务部长的电话，说出了自己的问题，按照目前学院学生工作的预算，最多能用在这个项目上的资金只有10000元，其余的钱从哪里来呢？是否可以借款？或者是否可以学生投入一部分？都可以采用哪些方式筹集资金呢？到底哪种方式是最合适的呢？面对这些问题，财务部长陷入了沉思：唐院长所提出的这些问题都是在选择筹资方案时，会涉及的一些重要问题。每一种筹资方式都有其优点，又都有其局限性，不能盲目选