《跨年业务年结》PPT课件

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1、用友企业信息化U8V10.0跨年业务处理用友软件股份有限公司姓名：课程内容一、10.0新特性二、10.0跨年业务处理三、10.0特殊应用处理1、修改上年业务处理2、档案调整处理3、新年度业务调整处理四、数据卸载五、其他产品跨年业务处理一10.0新特性关键特性提供连续年度的业务应用支持多年财务帐簿连续保存在一个数据库中支持跨年连续业务支持往年数据直接查询支持多年数据环比同比应用价值提供同比、环比的数据对比，为企业进行决策提供依据。一10.0新特性890及以前版本年结方案10.0卸出方案数据库每年业务一个数据库一个帐套对应多个年度账每年或者多年连续业务一个数据

2、库一个企业一个账套，没有年度账概念，一个帐套多年业务数据关系每年年度账数据业务相对完整同一个帐套内，支持多年业务数据连续记录结转规则每年强制进行，可以分领域结转上年数据支持选择卸出的年度范围，实现数据的分离业务调整基础档案业务调整、系统参数调整，仅对本年账有影响基础档案调整范围有限，存货核算、科目等按照年度进行控制年结/卸出数据后期初调整每年度期初可以调整，系统不控制上下年度的期初一致性控制连续年度业务的一致性，仅总账、存货支持进行期初调整数据备份恢复按照每一个年度账进行备份按照账套库进行备份，如果包含多年数据，非增量备份下，备份时间长和空间会占用大重新初

3、始化支持重新初始化，结转未完业务和基础档案支持重新初始化，支持结转基础档案和部分期初（库存、存货、总账、应收应付）课程内容一、10.0新特性二、10.0跨年业务处理三、10.0特殊应用处理1、修改上年业务处理2、档案调整处理3、新年度业务调整处理四、数据卸载五、其他产品跨年业务处理上年度业务结账顺序新年度业务开账考勤管理HR薪资管理保险福利财务链固定资产出纳管理成本管理应收应付总账供应链采购管理销售管理委外管理库存管理存货核算总账开账结转二10.0跨年业务处理原则之一：旧年度可以录入新年度单据（具体请参考单据录入表）原则之二：未建立新年度会计期间，不支持以

4、新年度日期登录二10.0跨年业务处理单据录入关键事件：是否建立了新年度会计期间模块未建立新年度会计期间本年度日期登录已建立新年度会计期间新年度日期登录供应链采购管理下年单据可以录入、审核。不能采购结算。新年度业务可以处理销售管理下年销售订单可以录入审核。下年发货单可以录入，不能审核。下年发票可以录入复核，不能审核。新年度业务可以处理库存管理单据可以录入、审核新年度业务可以处理存货核算不能进行新年度业务处理上年12月未结账，新年度业务不可处理财务会计总账不能进行新年度业务处理总账开账后可以录入新年度凭证应收应付下年单据可以录入，不能审核新年度业务可以处理固定

5、资产下年度业务不能处理上年12月未结账，新年度业务不可处理出纳管理下年度业务不能处理上年12月未结账，新年度业务不可处理成本管理下年度业务不能处理上年12月未结账，新年度业务不可处理网上银行下年度业务不能处理新年度业务可以处理网上报销单据可以录入，但是不能录入预算项目单据可以录入，未编不能录入预算项目二10.0跨年业务处理模块未建立新年度会计期间本年度日期登录已建立新年度会计期间新年度日期登录生产制造物料清单下年度业务可以录入新年度业务可以处理生产订单下年度业务可以录入新年度业务可以处理物料需求计划下年度业务可以录入新年度业务可以处理主生产计划下年度业务可

6、以录入新年度业务可以处理车间管理下年度业务可以录入新年度业务可以处理BPM预算管理不能处理下年度业务新年度业务可以处理合并报表不能处理下年度业务新年度业务可以处理HR人事信息管理下年度业务可以录入新年度业务可以处理考勤管理下年度业务可以录入新年度业务可以处理薪资管理下年度业务不能处理上年12月未结账，新年度业务不可处理福利管理下年度业务不能处理上年12月未结账，新年度业务不可处理二10.0跨年业务处理新年度会计期间的建立二10.0跨年业务处理上年度结账处理----采购管理结账二10.0跨年业务处理上年度结账处理----销售管理结账二10.0跨年业务处理上年

7、度结账处理----库存管理结账二10.0跨年业务处理应根据实际业务确定是否存在已经记账但为审核单据。如果存在，则可能影响存货与库存的对账，建议进行审核处理。上年度结账处理----存货核算结账二10.0跨年业务处理建议将未生成凭证的记录生成凭证，否则可能导致存货与总账对账不平。上年度结账处理----薪资管理结账二10.0跨年业务处理12月结账和平时结账操作相同。上年度结账处理----保险福利结账二10.0跨年业务处理12月结账和平时结账操作相同。上年度结账处理----考勤管理封存二10.0跨年业务处理请注意将本期间的假期额度计算完毕。上年度结账处理----出

8、纳管理结账二10.0跨年业务处理上年度结账处理----成本管理结账