常见金融术语英汉对照与详解

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1、金融术语英汉对照综合�AccountType(账户类型)AccruedInterest(应计利息)AdditionalMargin(额外保证金)Alpha(阿尔法估算)American-styleOption(美式期权)ApplicationProgrammingInterface(应用程序接口)Arbitrage(套利)Ask(卖盘价)At-the-moneyOption(平价期权)�BackMonth(s)(远期月份)Basis(基差)BasisPointValue(基点价值)BasisTrade(基差交易)Batch(批)BearSpread(熊市跨价)Beta(贝塔系数)Bid(买

2、盘价)BinomialModel(二项式模型)BlockTrade(大宗交易)BoblFutures(欧洲期交所德国中期债券期货)Bond(债券)Broker(经纪人)BullSpread(牛市跨价)BundFutures(欧洲期交所德国长期债券期货)Buxl®Futures(欧洲期交所德国联邦政府30年期国债期货)�CallOption(看涨期权)CashMarginCredit(现金保证金信用)CashPosition(现金头寸)CashSettlement(现金结算)Cheapest-to-Deliver(最便宜交付)CleanPrice(纯净价格)Clearing(清算)Clear

3、ingMember(清算会员)ClearstreamBankingAG,Frankfurt(法兰克福明讯国际结算托管銀行)Close-Out(平仓)Collateral(抵押品)CombinationTrading(组合交易)CommodityTradingAdvisor(商品交易顾问)CONFFutures(欧洲期交所瑞士)ContinuousTrading(连续交易)ContractSize(合约大小)ContractualNetting(合同净额清算)Conversion(转换)ConversionFactor(转换因数)Convexity(凸曲度)Cost-of-Carry(持有成

4、本)Counterparty(对手方)Coupon(息票)CoveredCall(备兑认购期权)Cox-Ross-RubinsteinModel(考克斯-罗斯-鲁宾斯坦模型)CrossHedge(交叉避险)CrossRequest(交叉请求)CrossTrade(交叉交易)CurrentLiquidatingMargin(目前的流通保证金)�DailySettlement(每日结算)DailySettlementPrice(日结算价格)DAX(德国股票指数)DayTrader(当日交易者)DeferredContract(递延合同)DeliveryInstruction(交付指令)Deli

5、veryNotice(交付通知)DeliveryversusPayment(券款对付)Delta(避险值/風險值)Delta-Neutral(對衡風險值)Derivative(衍生产品)DesignatedMarketMaker(指定的坐市商)DeutscheBundesbank(德意志联邦银行�德国央行�)DirectClearingMember(DCM)(直接清算会员)DirtyPrice(含息价格)Discounting(折扣)DueTrade(到期交易)Duration(存续期间)DynamicHedging(积极套期保值)�EarlyExercise(提前执行)EquityInd

6、exProducts(股票指数产品)EquityProducts(股票产品)Eurex(欧洲期交所)EurexRepo(欧洲期货交易所回购交易)EURIBOR(欧元銀行同业拆借利率)Euro-BoblFutures(欧洲期交所德国欧元中期国债期货)Euro-BundFutures(欧洲期交所德国欧元长期国债期货)Euro-Buxl®Futures(欧洲期交所德国欧元30年国债期货)EuropeanEnergyExchange(欧洲能源交易所)European-styleOption(欧式期权)Euro-SchatzFutures(欧洲期交所德国欧元短期国债期货)ExchangeDelive

7、rySettlementPrice(交易所交货结算价格)ExchangeParticipant(交易所参与者)ExchangeTradedFunds®(;易所買賣基金)ExchangeTrader(交易所交易员)Exclusion(排除)ExecutionConfirmation(执行确认)Exercise(执行)ExercisedOption(执行期权)ExercisedPosition(执行仓位)ExercisedP