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1、易方达高等级信用债债券型证券投资基金2017年第3季度报告易方达高等级信用债债券型证券投资基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年十月二十六日第1页共12页易方达高等级信用债债券型证券投资基金2017年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23
2、日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称易方达高等级信用债债券基金主代码000147基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年8月23日报告期末基金份额总额1,652,645,481.
3、82份投资目标本基金主要投资于高等级信用债券，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。投资策略本基金采取积极管理的投资策略，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，确定和动态调整高等级信用债券、中低等级信用债券、利率债券和银行存款等资产类别的配置比例；自上而下地决定债券组合久期及类属配置；同时在严谨深入的信用分析的基础上，自下而上地精选个2易方达高等级信用债债券型证券投资基金2017年第3季度报告券，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。业绩比较基准中债高信用等级债券财富指数风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险
4、和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简易方达高等级信用债债易方达高等级信用债债券A券C称下属分级基金的交易代000147000148码报告期末下属分级基金1,612,547,958.22份40,097,523.60份的份额总额§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期(2017年7月1日-2017年9月30日)主要财务指标易方达高等级信用债易方达高等级信用债债券A债券C1.本期已实现收益19,3
5、73,130.391,378,701.462.本期利润8,109,279.0131,753.713.加权平均基金份额本期利润0.00550.00034.期末基金资产净值1,855,792,112.9245,301,643.495.期末基金份额净值1.1511.130注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3易方达高等级信用债债券型证券投资基金2017年第3季度报告2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润
6、为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较易方达高等级信用债债券A业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益①－③②－④率①率标准差②率③④过去三个0.52%0.06%1.04%0.03%-0.52%0.03%月易方达高等级信用债债券C业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益①－③②－④率①率标准差②率③④过去三个0.44%0.06%1.04%0.03%-0.60%0.03%月3.2.2自基金合同生效以来基
7、金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达高等级信用债债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2013年8月23日至2017年9月30日)易方达高等级信用债债券A4易方达高等级信用债债券型证券投资基金2017年第3季度报告易方达高等级信用债债券C注：自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为22.57%，C类基金份额净值增长率为20.42%，同期业绩比较基准收益率为24.82%。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介5易方达高等级信用债债券型证券投资基金201
8、7年第3季度报告任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期本基金的基金经理、易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理、易方达岁丰添利债券型证硕士研究生，曾任泰康人券投资基金的基金经寿保险公司资产管理中心理、易方达双债增强债固定收益
