海阳市二十里店水库管理所

《海阳市二十里店水库管理所》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、2016年海阳市二十里店水库管理所部门决算目录第一部分概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分2016年部门决算表一、表1：2016年度收入支出决算总表二、表2：2016年度收入决算表（按单位）三、表3：2016年度支出决算表（按单位）四、表4：2016年度财政拨款收入支出决算总表五、表5:2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位）六、表6：2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)七、表7：2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）八、表8：2016年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)九、表9：2016年政府采购情况表

2、（按单位）十、表10：2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）第三部分2016年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分概况一、主要职能海阳市二十里店水库管理所主要负责水库工程的维修、养护及汛期安全保护，发挥水库工程防洪及抗旱的社会效益，为农业及城镇供水提供服务，利用资源兼营淡水养殖。二、部门决算单位构成海阳市二十里店水库管理所部门决算为独立核算的二级单位。纳入海阳市二十里店水库管理所2016年部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：序号单位名称备注1海阳市二十里店水库管理所第二部分2016年部门决算表（请详见附表）第三部分2016年部门决算情况说明一、2

3、016年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2016年收入总计297.33万元（其中本年收入295.45万元），包括：财政拨款收入250.14万元，经营收入17万元，其他收入28.31万元年初结转和结余金额1.88万元。收入总计比上年增加52.25万元，主要原因一是本年度在职职工增资，增加财政拨入人员经费，二是资金项目经费拨款47.43万元。2016年支出总计297.33万元（其中本年支出295.45万元），包括：1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）0万元，社会保障和就业支出（类）0万元，医疗卫生与计划生育支出9.81万元，农林水支出285.64万元。年末结转和结余1.88

4、万元。2、按经济分类科目，工资福利支出（类）160.33万元，对个人和家庭的补助（类）47.79万元，商品和服务支出7.81万元，项目支出62.53万元，经营支出17万元，年末结转和结余1.88万元。本年总支出297.33万元，其中人员经费支出208.12万元，比去年增加25.93万元，主要原因是增资及补贴增加人员经费支出，公用经费支出比去年减少6.87万元，压缩办公经费支出；项目支出62.53万元，比去年增加了47.53万元；本年其他资金结余1.88万元。（二）财政拨款收入支出决算总体情况2016年财政拨款收入决算总计250.14万元，包括：本年财政拨款收入合计250.14万元，其中

5、一般公共预算财政拨款250.14万元、政府性基金预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余0万元，其中一般公共预算财政拨款0万元、政府性基金预算财政拨款0万元。2016年财政拨款支出决算总计250.14万元，支出具体情况如下：1、一般公共服务（类）支出0万元。2、社会保障和就业（类）支出0万元。3、医疗卫生与计划生育支出（类）9.71万元，主要用于在职职工医疗保险和离休干部医药费统筹支出。4、农林水支出（类）240.43万元，主要用于在职职工人员经费支出187.62万元和水利工程建设项目（维修养护项目）及防汛岁修项目支出62.53万元。5、节能环保支出0万元。6、年末结转和结余0万元。

6、财政拨款支出比年初预算数增加75.56万元，主要原因一是本年度调资及补贴而增加的人员经费拨款，二是增加项目支出47.53万元。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况2016年一般公共预算财政拨款支出决算为250.14万元，支出具体情况如下：1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出0万元。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出0万元。3、医疗卫生与计划生育支出9.71万元。主要用于职职工医疗保险和离休干部医药费统筹支出。4、农林水支出240.43万元，主要是本年度在职职工人员经费支出177.90万元和项目支出62.53万元。（四）

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算187.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：1、工资福利支出146.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费。2、商品和服务支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、