SAP供应商付款冻结和解冻

《SAP供应商付款冻结和解冻》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、课程1供应商付款冻结和解冻版本做成日期作者1.02006-11-17于玲玲CN_FI_03_03对于购买人员在系统中发票校验产生的发票,在发票生成时,系统都会将发票进行自动冻结.在冻结的状况下,该笔应付账款不能进行支付,也不能被清账.系统中对于手工产生的供应商发票,如供应商预付款.在发票产生时,系统不会自动冻结.系统将根据发票中所设置的付款条件进行支付.被冻结的供应商发票,到期支付时,需要对该发票进行解冻.只有解冻后的发票,才能进行自动付款.解冻后的供应商发票凭证,可以根据凭证显示修改的功能,查看凭证的修改状

2、况[付款冻结和解冻的管理程序]1.业务总览及程序供应商付款冻结和解冻供应商发票冻结显示(单个:FB03批量:ZFIR0115)付款冻结解除(单个:FB02批量:ZFIR0115)显示凭证修改(FB04)用语用语详细说明付款冻结供应商发票生成后,该发票由系统自动产生付款冻结标志付款解冻发票需要付款时,需先需将冻结标志去除3.主要用语No单元名相关TransactionT-CODE1付款冻结和解冻付款冻结显示单个:FB03批量:ZFIR0115付款冻结解除单个:FB03批量:ZFIR0115显示凭证修改FB044

3、.单元结构单元总览运营基准由供应商发票生成后,该发票由系统自动产生付款冻结标志单元1:供应商发票冻结显示1.路径会计>财务会计>总分类账>凭证>显示双击画框项目画框处显示“冻结方式为：D”说明此时不能向此供应商付款，要取消冻结标志才能付款单元总览运营基准1.单元2:付款冻结解除1.路径会计>财务会计>总分类账>凭证>更改需要输入的每个字段字段区分说明凭证编号必输准备付款的凭证号码公司代码必输2100/2200/2300会计年度必输双击画框处红字显示部分为可更改部分冻结付款：D取消点击单元总览运营基准1.单元3

4、:显示凭证修改1.路径会计>财务会计>总分类账>凭证>显示修改需要输入的每个字段字段区分说明公司代码必输2100/2200/2300凭证编号必输已经解除冻结的凭证号码会计年度必输ENTER双击“修改日期”双击“冻结付款”可以看到修改前后的内容ERP系统使用者教育发行日期:2006年11月20日发行处:锦湖轮胎GLOBAL经营革新TFTKumhoBuilding,#57,Shinmunro1-Ga,Jongro-Gu,Seoul110-713,KoreaTEL:6303-XXXXFAX:6303-XXXX▶根据

5、著作权法禁止武断复制。非卖品