设立新能源产业投资基金管理有限公司项目可行性分析报告

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1、设立新能源产业投资基金管理有限公司项目可行性分析报告29目录第一章项目总论2第二章业务介绍42.1股权投资基金业务52.1.1股权投资基金业务定义52.1.2股权投资基金业务的特点62.1.3我国新能源股权投资基金发展状况62.2理财产品发行中介72.2.1股权型理财产品的含义72.2.2股权型理财产品的特点8第三章市场分析83.1**市新能源产业发展状况83.2**市拟上市目标企业情况10第四章实施方案114.1公司名称及注册资本114.2注册地址及办公地址114.3股权结构及人员安排114.4法人治

2、理结构114.5组织结构14第五章财务分析185.1基金管理公司的运营成本分析195.2基金管理公司的收入分析205.3基金管理公司盈利预测21第六章风险分析226.1风险因素226.1.1系统性风险226.1.2非系统性风险236.2风险防范机制25第七章社会效益分析27第八章可行性分析结论2829第一章项目总论根据**市产业发展战略和金融支持产业发展的政策精神，由政府牵头，引导社会资本变成长期投资，支持市委市政府重点扶持的新能源产业及行业内重点企业发展；以扶植上市为重要诉求，坚持市场化运作，帮助企业

3、发展壮大，也帮助社会资本取得良好的收益。**新能源产业起步较早，在全国有一定的知名度和影响力。**被科技部批准为全国唯一的国家新能源科技示范城，全市新能源产业基本形成了以光伏产业为核心，动力与储能电池产业、风电产业、节能减排设备制造业为补充的新能源经济板块，新能源产业对工业经济贡献率达25%左右。为分享**市新能源发展的成果，实现新能源企业跨越式发展目标，同时也为社会资本取得良好的投资收益，**市城乡建设投资集团有限公司（以下简称“**城投公司”），联合深圳市利明泰股权投资基金管理有限公司（以下简称“深

4、圳利明泰”）设立有限责任公司制的新能源产业投资基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”），注册资本2000万，其中**城投公司拟、出资1020万元，占51%股份，深圳利明泰出资980万，占49%股份。我国经济发展全面进入结构调整的关键时期，发展新能源股权投资基金具有重大而深远的历史和现实意义。设立基金管理公司的必要性：（1）承担社会责任，**城投公司是**市政府直有属国独资企业，定位为**29市的融资平台、投资主体、建设实体和产业政策落实载体，有必要承担节能减排、新能源开发的责任。（2）促进产业整合，

5、目前在**的新能源产业机会很多，但是最缺乏的是整合产业所需的资金。通过设立基金管理公司，集合大量社会资金，形成股权投资基金，以**城投公司为主导，发挥公司政府资源优势，利用利明泰在股东和客户等多方面的资源优势和资深管理团队的专业优势，投资于新能源产业的上下游，实现对**乃至全国新能源产业的整合，发挥资本“加速器”的作用，做大作强新能源产业。（3）解决新能源产业中小企业融资难的问题，新能源企业属于朝阳产业，符合国家政策、国家发展的需要，它存在的问题在于其处在技术扩张期，技术成熟度还需要演练，管理水平有待提

6、高，市场还需要进一步培育，规模一般较小。很多企业面临资金瓶颈，规模小，承担风险能力小，获得银行贷款能力差。据09年统计数据，全国工商注册中小企业430万，产值占GDP的六成，但是却只获得银行的贷款15%，其通过银行融资能力较差，股东继续扩大投资能力也比较小，通过公开发行股票融资的机会也不大。因此，设立基金管理公司，将有利于扩大中小企业直接融资渠道，同时帮助企业和银行发行理财产品，提高储蓄转化为投资的效率，从而解决新能源产业中小企业融资难题。基金管理公司在筹建之初,将致力于建立科学的公司治理结构,各发起人

7、签署保证公司独立运作的共同承诺,明确界定股东会、董事会、监事会的职责,建立独立董事制度,设置分工明确、相互制衡的内部职能机构，建立完善的业务管理制度和风险控制制度，保障公司的规范、稳健发展。29为了应对金融行业全面对外开放的新形势，制订了详细的业务发展规划，包括经营理念、发展规划、风险管理、产品规划、产品销售及投资者服务等内容，为基金管理公司成立后的健康发展奠定了良好的基础。根据我国新能源发展现状与发展趋势、结合基金管理公司未来的发展规划，按照谨慎的原则，对未来五年的经营情况进行了测算，认为设立基金管理

8、公司符合股东的利益最大化的原则，在经济上是可行的。综上所述，**城投公司联合利明泰在**市发起设立基金管理公司，无论从发展繁荣**市新能源产业、引导投资、规避风险、维护社会稳定的角度，还是实现股东利益最大化的角度来看，都是必要的，也是可行的。第二章业务介绍在企业处于成长期，由于注册资本金有限，企业负债会随着企业的发展增加，如果企业的资产负债率到70%左右时，银行贷款融资会变得十分困难。针对市内存在上市预期的优质企业，基金管理公司可以通过发行