SK赛洛NC供应链项目操作手册

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1、SK赛洛集团NC供应链项目操作手册一、采购业务第一步，采购请购单功能节点：供应链—采购管理—请购—维护请购单操作步骤：（首先选择业务类型分子公司自购为“普通采购”，武汉或者黄冈公司采购为“代购”）点击增加自制单据——维护请购人——选择存货编码——选择请购的工程项目——输入请购数量——保存请购单——审核请购单重点事项：请购单的重点在于正确选择需要的货品并填写需求数量，最后请购单上一定要注明为什么项目而请购，此工程项目选择为必输项目。审核请购单需要工程主管—————分子公司总经理进行审批流的操作库管制作的单据进行送审工程主管登陆界面双击红圈处进行审批。在辅

2、助查询----里面查询审批流。第二步，采购订单功能节点：供应链—采购管理—采购订单—订单处理—维护订单操作步骤：参照请购单——选择请购记录——选择供应商——选择采购员——输入数量——输入单价——保存采购订单——审核采购订单重点事项：采购订单需要参照需求单位的请购单据来制作，在制作订单时候，重点在于选择正确的供应商以及填写订货的数量及价格。采购审批流和请购不同，采购分为代购和普通采购代购是由武汉（黄冈）做采购订单----武汉工程计划主管审核（黄冈）-----武汉（黄冈）负责工程总经理签字审核。自购是由本公司采购员做采购订单----武汉工程计划主管审核（黄冈）---

3、--武汉（黄冈）负责工程总经理签字审核。第三步，采购入库单功能节点：供应链—库存管理—入库业务—采购入库操作步骤：参照采购订单——选择订货记录——选择仓库——选择库管员——输入实收数量——保存采购入库单——签字采购入库单重点事项：采购入库单参照采购订单制作，重点在于选择仓库并且输入实收数量。第四步，采购发票功能节点：供应链—采购管理—采购发票—维护发票操作步骤：参照采购入库单——选择入库记录——输入发票数量——输入单价——保存采购发票——审核采购发票重点事项：采购发票参照采购入库单来制作，填写正确的采购金额，采购发票是一张核心单位，采购发票的审核将自生成往来应付

4、单形成应付账款，并且生成采购结算单作为采购成本。本业务单据流程图：一、材料出库业务第一步，材料出库单功能节点：供应链—库存管理—出库业务—材料出库操作步骤：增加自制单据——选择仓库——选择收发类别——选择库管员——选择领料人——选择存货编码——输入实发数量——选择工程项目——保存材料出库单——签字材料出库单重点事项：制作材料出库单时候一定要选择先确认库存账面是否有可用数量，否无法出库，在制单时需要注意选择正确的收发类型以及工程项目。一、销售出库业务第一步，销售出库单功能节点：供应链—库存管理—出库业务—销售出库操作步骤：增加自制单据——选择仓库——选择业务类型—

5、—选择库管员——选择业务员——选择客户——选择存货编码——输入实发数量——保存销售出库单——签字销售出库单重点事项：制作销售出库单基本与材料入库单一样，重点在于销售出库需要选择出库的客户而不需要选择工程项目。一、暂估业务对于部分已经采购入库单位实际发票没来的业务，我们到了月底需要确认与计算入库的成本，由于实际发票未到，所以我们需要为这类入库单进行暂估处理，以暂估价格确认当期采购成本，当实际发票到达后，参照采购入库制采购发票会自动冲销以往的暂估处理。功能节点：供应链—采购管理—采购结算—暂估处理操作步骤：查询未暂估单据——选择暂估对象——输入暂估金额——点击暂估重

6、点事项：月末没有到发票的入库业务必须进行暂估处理暂估处理，可以在月末集中处理，对于已经暂估了的业务可以在当月发票来的时候取消暂估。在此暂估单价为不含税单价。一、成本计算本次SK赛洛集团对于存货的成本核算方法统一采用全月加权平均法。月底需要对本月所有的出入库单进行成本计算。在成本计算的时候需要先选择入库单据进行统一计算，再对出库单据进行统一计算。功能节点：财务会计—存货核算—账务处理——成本计算操作步骤：查询入库类型单据——计算入库成本——查询出库类型单据——计算出库成本成本计算顺序为a采购入库b入库调整c其他入库d材料出库e出库调整f销售成本结算重点事项：月末计

7、算成本的时候一定要选择全部的单据，计算成本的顺序必须先计算入库单据再计算出库单据。成本计算可以取消并进行重新计算。一、应付业务第一步，制作付款单功能节点：财务会计—应付管理—日常业务—单据录入操作步骤:选择单据类型付款单——点击增加单据——选择供应商——选择增行——输入借方金额——保存付款单重点事项：注意在制作付款单的时候需要先选择单据类型然后再点击增加，一定要先选择供应商再选择增行，顺序均不可逆。第二步，审核付款单功能节点：财务会计—应付管理—日常业务—单据处理—单据管理操作步骤：查询未审核付款单——选择未审核付款单——审核付款单重点事项：付款单只有在审核以后

8、才能生效，审核以后的付款