城市基础设施BT项目投融资实务(I)

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1、城市基础设施BT项目投融资实务城市基础设施BT项目投融资实务慧朴管理概况中国工程企业精细化管理和精益建造解决方案提供商主要业务立足工程建设行业，为行业价值增值提供精细化管理和精益建造培训课程、管理咨询、信息系统等产品及服务。公司愿景致力于研究、发现、推动和实现工程建设行业的价值增值，成为最受行业欢迎的合作伙伴。部分客户BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”1城市基础设施BT项目投融资实务培训注意事项手机关铃守时禁烟提倡互动BestOperationP

2、ractices“BringingWorldClassExecution”22城市基础设施BT项目投融资实务目录一、BT项目运作模式简介二、BT项目方案设计三、BT项目投资分析四、BT项目建设管理五、BT项目融资途径六、BT项目相关政策法规及合同、税收等问题七、BT项目风险控制八、基于BT项目投资的资本运作方式BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”3四、BT项目建设管理城市基础设施BT项目投融资实务四、BT项目建设管理项目管理方式：1.项目前期管理搬

3、迁安置：搬迁安置对工程建设影响较大，动拆迁已然成为项目能否如期开、竣工的关键性因素之一。现场准备：完成场地的“七通一平”及临时设施的完备。详勘和扩大初步设计：及时组织设计交底和图纸会审，将信息反馈到设计院，将设计问题可能造成的风险降到最低。前期手续办理：向建委申请开工许可证，到质监站报监，办理完前期报建手续。BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”5城市基础设施BT项目投融资实务四、BT项目建设管理项目管理方式：2.施工阶段的管理质量管理造价管理进度管

4、理安全文明等组织工作BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”6城市基础设施BT项目投融资实务四、BT项目建设管理项目管理方式：3.BT项目完工后验收与移交竣工验收的条件：1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；2）有完整的技术档案和施工管理资料；3）有工程适用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；4）有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件；5）有施工单位签署的工程保修书。竣工验收的标准：1）生产性项目和辅助性公用设施，已按设计

5、要求完成，能满足生产使用。2）主要工艺设备配套经联动负荷试车合格，形成生产能力，能够生产出设计文件所规定的产品。3）必要的生产设施，已按设计要求建成。4）生产准备工作能适应投产的需要。5）环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施已按设计要求与主体工程同时建成使用。6）生产性投资项目如工业项目的土建工程、安装工程、人防工程、管道工程、通讯工程等工程的施工和竣工验收，必须按照国家和行业施工及验收规范执行。BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”7城市基础设

6、施BT项目投融资实务四、BT项目建设管理项目管理各方权责管理主体项目管理中的角色定位目的政府通过质监站、城管监察等监督和执法机构,加保障项目正常使用，维护社会公共利益，促进国强对质量、安全、环境等的监督和评估。家、地区社会经济协调发展项目公司项目的投资主体，阶段性业主行使建设管理职能，实现投资目的代建方代表委托方的利益实现委托代理合同的目标承包商直接生产者追求工程利润的最大化BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”8五、BT项目融资途径城市基础设施BT

7、项目投融资实务五、BT项目融资途径（一）BT项目常见的融资方式——债务融资方式BT项目债务融资主要有以下几种途径：其一：项目公司传统银行贷款，母公司保证担保。其二:通过BT回购协议将项目未来回购款收益权向银行进行质押贷款。其三：通过发行公司债、企业债、短期融资券、中期票据等多种方式获得融资。BestOperationPractices“BringingWorldClassExecution”10城市基础设施BT项目投融资实务五、BT项目融资途径（二）BT项目常见的融资方式——股权融资方式BT项目的股权融资模式主要

8、是指BT项目投资人对于BT项目公司进行增资扩股或引入战略投资者进行融资。所谓增资扩股或引入战略投资者模式，即根据BT项目投资的发展需要，通过项目公司增资扩股，扩大其股本，进行融资的一种模式。增资扩股所筹集的资金属于自有资本，与借入的资本相比，它更能提高BT项目公司的资信和借款能力，对扩大企业经营规模、壮大企业实力具有重要作用。BestOperationPractices“