中关村国家自主创新示范区项目建设债券

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1、2012年中关村国家自主创新示范区项目建设债券分募集说明书发行人北京中关村生命科学园发展有限责任公司主承销商瑞银证券有限责任公司二〇一二年七月目录第一条发行人基本情况........................................................................2第二条发行人业务情况......................................................................10第三条发行人财务情况.............

2、.........................................................16第四条已发行尚未兑付的债券..........................................................25第五条募集资金用途..........................................................................26第六条偿债保证措施...................................

3、.......................................27第七条风险与对策..............................................................................27第八条信用评级..................................................................................37第一条发行人基本情况一、发行人概况企业名称：北京中关村生命科学园发展有限责任公司注

4、册地址：北京市昌平区生命园路29号法定代表人：袁曙光注册资金：45,000万元（实收资本为45,000万元）经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：房地产开发、物业管理北京中关村生命科学园发展有限责任公司（以下简称“生命园公司”、“生命园”、“公司”或“发行人”）系由股东北京科技园建设股份有限公司（后更名为北京科技园建设（集团）股份有限公司，以下简称“北科建”）、北京兴昌高科技发展总公司（以下简称“兴昌高科技”）和北京海淀科技园建设股份有限公司（以下简称“海科建”）于2000年8月18日共同发起设立的有限责任公司，设

5、立时的注册资本为30,000万元人民币。经过多次股权变更，目前公司注册资本为45,000万元，公司控股股东为北京中关村发展集团股份有限公司（以下简称“中发展集团”），其持有公司66%的股权；兴昌高科技和海科建分别持有其30%、4%的股权。公司实际控制人为北京市人民政府。生命园公司是一家主要从事中关村科技园区开发建设以及产业服务的企业。截至2011年12月31日，公司总资产为84,686.75万元，总负债为14,302.72万元，所有者权益为70,384.03万元，归属于母公司股东权益为70,384.03万元；2011

6、年实现营业收入20,403.98万元，净利润7,272.48万元，归属于母公司所有者的净利润为7,272.48万元。二、发行人历史沿革和股东情况（一）发行人历史沿革生命园公司系于2000年8月18日经北京市工商行政管理局核准成立的有2限责任公司，设立时注册资本为30,000万元，北科建、兴昌高科技和海科建分别持有66%、30%、4%的股权。2010年4月22日，生命园公司股东会通过决议，同意公司注册资本变更为4.50亿元，由股东按单位同比例增资，并同意经营范围减少“产权经纪”。根据京都天华会计师事务所有限公司于201

7、0年5月11日出具的《验资报告》（京都天华验字（2010）第056号），截至2010年5月10日止，生命园公司收到北科建、兴昌高科技和海科建以货币缴纳的新增资本共1.50亿元。2010年5月24日，北京市工商行政管理局核准了本次变更，并向生命园公司换发了营业执照。2010年3月15日，生命园公司股东会通过决议，同意北科建将其持有生命园公司66%的股权作为对中发展集团的出资。2010年4月23日，北科建与中发展集团就上述事项签订《股权转让协议》。2010年6月2日，北京市工商行政管理局核准了本次变更，并向生命园公司换发

8、了营业执照。（二）股东和实际控制人情况截至本募集说明书签署之日，公司的注册资本为45000万元，实际控制人为北京市人民政府，公司各股东出资额及占注册资本的比例如下：股东名称持股比例（%）出资额（万元）出资方式北京中关村发展集团股份有限公司6629,700股权北京兴昌高科技发展总公司3013,500现金北京海淀科技园建设股份有限公司41,800现