产业基金设立方案

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1、“XX文化创意产业发展基金”设立方案基金筹备工作组2012年5月第一部分基金设立目标第二部分基金发起与成立第三部分基金运营与管理第四部分基金管理公司设立第五部分特别说明目录第一部分基金设立目标1、解决公司文化创意项目（园区）开发过程中的融资难题2、整合公司内外部资源，加强协同关系3、打造产业与金融结合的完整商业模式，加速公司同资本市场的融合第一部分基金设立目标1、解决项目开发过程中的主要融资难题前期调研工程建设项目运营自有资金自有资金资金回收公司解决项目开发过程中最困难的融资难题公司文化创意发展基金政府机构金融机构合作伙伴供应商客户以公司现有业务为平台，

2、通过引入LP或在资本运作过程中结成战略伙伴，不断整合及深化已有的内外部资源，同时为公司拓展新资源。第一部分基金设立目标2、整合公司内外部资源，加强协同关系文创发展基金抢占资源先机，突出创新经济效应扩大项目投资规模，快速发展股份公司业务规模加速公司IPO的步伐，打开未来发展空间放大公司品牌效应通过金融创新将创意固化为资源，并获取源源不断的信息及资金流公司的定位将从规划、设计、运营提升到全产业解决方案提供构建产业同金融结合的运营体系全面提升产业领域的金融属性通过基金的结构化融资方式解决公司新项目融资的问题第一部分基金设立目标3、打造产业与金融结合的完整商业模

3、式，加速公司同资本市场的融合第二部分基金发起与设立1、基金的基本条款2、基金的基本架构3、基金的详细架构与资金路径4、基金的管理组织架构基金名称XX文化创意产业发展投资中心（有限合伙）（每一个潜在投资项目设立一个特定的有限合伙企业作为基金）基金类型有限合伙制基金规模3-10亿（根据项目资金需求而定）基金存续期3+2年，设立期限为3年，基金管理人有权根据具体情况延长2年的存续期（根据项目的具体情况而定）投资方式和对象以股权形式或可转债形式投资于公司签约的项目基金管理费基金总规模的2%/年利益分配基金年化收益率≤12%，普通合伙人无绩效奖励；基金年化收益率﹥

4、12%的，则基金全部收益的20%作为普通合伙人的绩效激励投资回报预计年化收益率不低于25%基金管理公司上海XX股权投资管理有限公司托管银行浦发银行上海分行（暂定）律师事务所上海XX律师事务所（暂定）注册地上海浦东基金最低认缴出资企业法人最低为3000万元人民币，可以1000万元的整数倍为单位递增；个人最低为1000万元人民币，可以500万元的整数倍为单位递增；基金认购截止日201X年XX月XX日第二部分基金发起与设立1、基金的基本条款个人投资人（LP）机构投资人（LP）战略投资人（LP）……政府机构（LP）XX文化创意产业发展基金上海XX股权投资管理有限

5、公司（GP）普通合伙人有限合伙人商业银行基金托管人投资以股权形式或可转债形式投资于公司签约的项目投资委员会投资决策律师事务所会计师事务所服务机构第二部分基金发起与设立2、基金的基本架构信托计划（LP）XX投资管理（GP）XX文化创意产业发展基金(LLP)项目公司其他机构股份公司政府项目长期持有方签署有限合伙协议（LPA）分配本金和投资收益银行或金融机构债权融资（满足特定条件）持有100%股权参股成立基金管理团队控股注：信托计划架构见下页。基金退出时，受让基金持有的股权第二部分基金发起与设立3、基金的详细架构与资金路径——信托型基金（1）特殊目的公司（GP

6、）利益相关方控股委托管理协议第二部分基金发起与设立3、基金的详细架构与资金路径——信托型基金（2）投资人（优先级受益人）具有收购实力的第三方（次级受益人）信托计划Xx文化创意产业发展基金（LLP）其他机构股份公司政府XX投资管理认购信托单位持有100%股权参股认购信托单位或转让项目公司股权联合管理xx信托（受托人）联合管理支付兑价后股权转让（优先受让）Xx银行（托管银行）资金保管签署有限合伙协议（LPA）股份公司（劣后级LP）XX投资管理（GP）XX文化创意产业发展基金(LLP)项目公司其他机构股份公司政府项目长期持有方签署有限合伙协议（LPA）分配本金

7、和投资收益银行或金融机构债权融资（满足特定条件）持有100%股权参股持有100%股权基金管理团队控股基金退出时，受让基金持有的股权第二部分基金发起与设立3、基金的详细架构与资金路径——有限合伙型基金特殊目的公司（GP）利益相关方控股财务投资人（优先级LP）投资人退出时，按约定收购财务/信托投资人持有的基金财产份额（或有）委托管理协议XX文化创意产业发展基金上海XX股权投资管理有限公司投资委员会合伙人大会董事总经理执行董事副总裁投资经理投资助理专家顾问委员会合伙人大会由基金的所有投资人组成，每个出资人派1名代表，主席由最大的出资人代表担任；投资委员会是基金

8、拥有投资决策权力的唯一机构；专家顾问委员会聘请相关领域的专家担任；基金（即有限合