财务部稽核人员工作流程及岗位职责

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1、财务部稽核工作流程及岗位职责说明部门：财务部直接上司：出纳职位名称：财务部稽核岗位职责：要求掌握收银的工作内容及工作程序，以正确的方式考核营业收入情况。组织并负责公司营业收入的审核和统计工作，保证公司每日收入的真实性、准确性，负责处理各种收款业务，做好单据的审核，整理并负责保存，为公司及有关部门提供有关公司各项收入的可靠资料和信息。做好公司所有员工的工资核算工作，尽力为公司控制人力成本。工作内容：1.审核前场账务是否正确，统计公司营业收入凭证，保证公司营业收入的真实性、正确性、发现问题及时处理，并向领导汇报。2.与收银台保持经常性的联系，通过报表及时反映收银工作状况，并协

2、助收银处理存在的问题，提出改进意见和方法，以达到指导、规范收银工作的目的。3.审核每日的酒水单，日营业报表，业绩表等，核对其赠送、超送、折扣等是否正确并符合规定，核对每笔消费单据与其上缴的附件单据中的数据是否一致，若有销售人员业务需要所产生的超折扣、赠送等的须有相关领导签字确认，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时作出处理，确保营业收入的正确反映，将核对无误的单据、报表整理、分类、汇总公司营业收入账单，编制业绩对比表、业绩汇总表、台位费表和月营业报表等。1.核对销售部门的业绩及产生的比例，严格把关。2.检查各类账单、收据、报表和各类协议等档案资料的管理情况，建立健全的管

3、理制度和措施。检查、控制各类账单收据的领用和回收环节，保证各环节的完整性和合法性。3.负责清点并统计每月应收账款的账单及数据，为应收账款的及时回收提供依据。4.负责督导收银员严格执行公司的各项规章制度，负责制订收银员员工的培训计划并组织实施。5.每天下午四点前按照公司的提成制度核算好前一日营销人员的业绩提成，并且及时将核算结果提交给公司出纳和会计审核。6.每月十号前按照公司的工资标准核算好上月所有工作人员的工资，并且及时将核算结果提交给公司出纳和会计审核。7.完成财务领导交办的其他工作。注意事项：1.建立和实施科学的聘用、培训、轮岗、考核、淘汰等人事管理制度，保证职工具备

4、相应的工作胜任能力（相关财务人员原则上3年轮换一次）1.自觉接受上级部门的检查指导，并按其要求不断的完善制度、改进工作。提高工作积极性，严格杜绝自由散漫、工作作风飘浮的不良作风；无特殊原因禁止上下班迟到、早退；杜绝上班时间玩游戏、看电影等现象，发现一次，降为C级工资，并处罚100元，举报者奖励100元。2.每月需上交工作总结一份稽核员签字日期财务经理签字日期