江苏省行政事业单位资产报表

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1、江苏省行政事业单位资产报表信息系统(2016)用户手册江苏省财政厅监制江苏省共创软件有限责任公司研制2017年3月20目录第一章系统概述31.1简介31.2报表数据截止日期和单位范围41.3工作要求41.4工作流程41.5报表构成51.6年报系统数据采集方式与对应的业务系统51.7如何使用本系统7第二章基层单位82.1单位信息82.2财资表82.3校验报表92.4完成录入数据102.5上报报表102.6编报注意事项10第三章主管部门113.1单位信息113.2下属单位管理113.3审核报表123.4下属单位报表（财资）123.5本单位报表（财资综）123.6上报报表1

2、2第四章财政部门144.1单位信息144.2下属单位管理144.3上报进度154.4审批报表154.5下属单位报表（财资）154.6本单位报表（财资综）164.7上报报表16第五章附录不同业务系统数据采集与录入操作简述175.1用友业务系统数据采集与录入175.2共创业务系统数据采集与录入185.3其它业务系统数据采集与录入195.4报送注意事项195.5技术支持1920第一章系统概述1.1简介欢迎您使用江苏省行政事业单位资产报表信息系统（2016年）（以下简称年报系统）！江苏省行政事业单位资产报表信息系统（2016年）与2015年资产清查系统一脉相承，不仅是操作习惯

3、、系统地址、用户账号密码继承了清查系统，并为各单位导入了2015年资产清查数据，各填报单位只需按2016年资产变化情况补填、修改相关数据即可。这将极大地简化填报单位报表编制时相关数据采集、录入、校验、审核等流程，减轻工作负担。1.2报表数据截止日期和单位范围1.2.1数据截止日期以2016年12月31日为资产报表数据截止日期。1.2.2单位范围l2016年12月31日以前经机构编制管理部门批准成立，执行行政、事业（包括：科学事业单位、中小学校、高等学校、医院、基层医疗卫生机构、测绘事业单位、彩票机构）单位财务会计制度的各级各类行政事业单位、社会团体。l执行民间非营利组

4、织会计制度、并同财政部门有经费缴拨关系的社会团体等单位（以下简称行政事业单位）。l行政单位附属的未脱钩企业，实行企业化管理并执行企业财务会计制度的事业单位，以及事业单位兴办、具有法人资格的企业，不列入此次填报范围。l解放军、武警部队不纳入本套报表编报范围。l涉密单位按照有关保密规定，由本单位组织进行自查，报送汇总报表及有关汇总数据。1.3工作要求l各行政事业单位应当按照财务隶属关系或预算管理级次，逐级汇总上报2016年度资产数据。l各单位应当结合编报年度决算有关工作，在对各项资产进行全面盘点的基础上，真实、准确的填报和编制本套报表，并按要求编写资产报表分析报告。l报表

5、的录入金额单位为“元”（保留两位小数），汇总打印报表以“万元”为单位（保留两位小数）。正式上报的资产报表及相关资料统一用A3纸打印，并按照上报文件、资产报表分析报告、资产报表的顺序装订。201.1工作流程图1.4资产报表工作流程示意图1.2报表构成本套《2016年行政事业单位资产报表》包括单户表和汇总表两部分，其中：（一）单户表由各行政事业单位负责编报，包括封面和12张主表，分别为：财资01行政事业单位资产负债简表、财资02行政事业单位机构人员情况表、财资03固定资产情况表、财资04无形资产情况表、财资05行政事业单位土地情况表、财资06行政事业单位房屋情况表、财资0

6、7行政事业单位车辆情况表、财资08行政事业单位大型设备情况表、财资09行政事业单位在建工程情况表、财资10行政事业单位资产出租出借情况表、财资11行政事业单位资产处置情况表、财资12事业（行政）单位对外投资情况表。（二）汇总表由各级主管部门、财政部门负责编报，包括封面和12张主表，分别为：财资综01行政事业单位资产负债简表、财资综02行政事业单位机构人员情况表、财资综03固定资产情况汇总表、财资综04无形资产情况汇总表、财资综05行政事业单位土地情况汇总表、财资综06行政事业单位房屋情况汇总表、财资综07行政事业单位车辆情况汇总表、财资综08行政事业单位大型设备情况汇

7、总表、财资综09行政事业单位在建工程情况汇总表、财资综10行政事业单位资产出租出借情况汇总表、财资综11行政事业单位资产处置情况表、财资综12事业（行政）单位对外投资情况表。（三）行政事业单位按照财务管理关系或预算管理级次，逐级汇总上报2016年报数据。（四）行政事业单位应结合编报年度决算有关工作，对各项资产进行清查盘点，对于存在财务会计差错的，应根据有关财务会计制度调整账面数后，如实填报。20图1.5报表构成1.1年报系统数据采集方式与对应的业务系统系统以2015资产清查系统的账面数为2016年年报的期初数。各单位根据2016年增减情况补充调整各表