会计电算化78707new

《会计电算化78707new》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、会计电算化单选10分，多选20分，判断10分，操作题60分（15*4）（用户名、、、=用户名、账套、日期、会计年度）一、系统管理1）设置“郑军具有701账套，“应付账款”“应收账款”操作权限。启动系统管理→系统→注册→用户名admin→确定→权限→操作员→“郑军”→单击编号→选701账套→左边单击增加→选“应付及应收”双击变成蓝色→确定→退出。2）建立账套启动系统管理→系统→注册→用户名admin→账套→输入“账套信息”→输入“单位信息”→输入“核算类型”→输入“基础信息”→“业务流程”点击完成→是否创建账套“是”→修改“科目编码方案”→确认→确定→是否启动账套“是”→启动

2、工资子系统→修改启动时间→确定→退出。3）设置账套主管启动→用户名、账套、日期、会计年度→注册→账套→“√”账套主管前→确认。二、报表1）建立报表（修改名称保存）启动→用户名、、、→确定→财务报表→确认→文件→新建→确认→保存（→另存为→修改名称）→找考生文件夹→确定。2）打开“资产负债表”操作，判断并设置B11单元格计算公式。启动→用户名、、、→确定→财务报表→文件资产负债表→B11是“无形资产”→单击左下角“数据”换成“格式”→数据→编辑公式→定义公式→函数向导→财务函数→函数录入→“1701”，月（逗号、引号、括号为英文状态下）→定义公式→QM(“1701”,月)→确

3、认→保存→是否确定全表重算“是”→退出。[查找编码→基础设置→会计科目→、、、]1）“货币资金表”合并单元格，并输入“编制单位”启动→用户名、、、→确定→财务报表→打开“货币资金表”→左下角“数据”换成“格式”→选中A2：E2→格式→组合单元→整体组合→输入“编制单位”→保存（以原文件名保存）→退出。2）调用报表，行业“小企业”，类型“资产负债表”，新建。启动→用户名、、、→报表→新建→模版分类→类型→保存“名称”→确定→退出。3）设置公式，判断并设置B4B5B6计算公式。启动→用户名、、、→财务报表→打开→文件→左下角“数据”换成“格式”→“货币资金1001=银行存款10

4、02+其他货币资金1012+库存现金”“应收账款1122QM（”1122”,月）”“其他应收款1221QM(“1221”,月)”→保存→是否重算“是”→关闭。4）设置表尺寸，A1输入“XXX”，A2输入“XXX”。启动→用户名、、、→财务报表→文件打开→左下角“数据”换成“格式”→格式→表尺寸→A1输入XXX,A2输入XXX→保存→关闭。1）输入关键字“2010年2月25日”生成报表数据。启动→用户名、、、→财务报表→文件打开→数据→关键字→录入2010.2.25（左下角是数据的状态下输）→是否重算“是”→保存。2）录入计算公式B6，D6启动→用户名、、、→财务报表→文件打

5、开→“其他应收款1221”“应缴税费2221”→左下角“数据”换“格式”→数据→编辑公式→单元公式→QM(“1221”,月)→确认→数据→编辑公式→单元公式→QM(“2221”,月)→确认→保存→是否重算“是“→退出。3）设置关键字，偏移量。启动→用户名、、、→财务报表→文件打开→左下角“数据”换“格式”→数据→关键字→年，月→偏移量→保存→退出。一、总账1）查询“资本公积”科目的收款凭证并显示。启动→用户名、、、→总账→凭证→查询凭证→类别“收款凭证”→辅助条件→“科目”点击→科目参照表→权益“资本公积”→确定→退出。2）查询银行存款（1002）月份综合明细账。启动→用户

6、名、、、→总账→账簿查询→明细账→月份综合明细账（1002）银行存款→确定→退出。3）将“付0002号”凭证中“财务费用”的辅助修改为“财务部”。启动→用户名、、、→总账→凭证→填制凭证→查询→类别付款→凭证号输入“0002-0002”→确定→（备注→部门）→点击“财务费用”→部门“财务部”→确定→确认→保存→退出。1）输入“长期应收款”科目初始余额为2500。启动→用户名、、、→总账→设置→期初余额→查找“长期应收款”→双击余额，输入2500→确认。2）设置客户档案。启动→用户名、、、→总账→基本设置→往来→客户档案→点“客户分类”下的明细→填写“客户档案卡片”→联系下输

7、地址→保存→退出→退出。3）查询银行存款总账。启动→用户名、、、→总账→总账查询→退出4）将所有已审核凭证记账。启动→用户名、、、→总账→凭证→记账→已审核全选→记账报告→记账→确认。5）对“转0001”凭证进行审核。启动→用户名、、、→总账→凭证→审核凭证→转账类别“0001-0001”→确定→审核→查看审核人员→退出。6）将“转0001”借方“应收账款”个人辅助项修改为“销售部吴敏”。启动→用户名、、、→总账→凭证→填制凭证→输入信息→点“应收账款”→….（若此凭证已被审核，先将此凭证取消审核再修改。此题可做一