股票盈利系统建立与操作实战

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1、股票盈利系统建立与操作实战序言：说正题之前先说两个故事：有个大人心血来潮来到一个幼儿园，旁听了一节数学课，听完后，这个大人对慈祥的老师说：这位老师，你不觉得你说的1+1=2太简单了吗？老师一笑：1+1=2是一切难题的答案。记得我在上大学的时候，和数学有关的东西是我的强项，我的同学有什么难题最难的题都拿来问我，我都一一解答，有一天，有个同宿舍的哥们问我：你高数怎么能学的这么好啊？我就告诉他我的秘诀：把高数最基本的原理（也就是教科书上的每个定理）理解透，用自己的方式去诠释。我很少和别人一样去看那些解题技巧大全，解题思路金手指

2、之类的辅导书，我只看课本，我的书架上没有什么辅导书。他有点觉得不可思议，摇摇头走了，结果接下来的多次考试补考重考者无数，我依旧考第一甚至满分。说这两个故事用意在于：提示想在这个市场里有所收获的人（得有些天赋才行），不要急功近利，不能浮躁懒惰，不敢依赖他人，把自己的基础打好，把最基本的东西学完学懂学踏实再考虑进阶盈利天堂；更是对已经走过这一步的高人们说一声：你大可一笑而过，而不必发出让人不舒服的声音。一个人所能涉猎的知识早就存在于世只存在先懂和后懂的区别。您不必因为自己先知道而来炫耀来嘲笑别人的后知道和不知道，就如同第一个

3、故事里的大人一样。接下来我们进入正题。。。第一篇资金管理和风险控制一、资金管理和风险控制的重要性股票市场是一个复杂的市场，千千万万个个体的行为组成了这个复杂系统，这个复杂系统里每个个体相互独立又相互影响，每个人和机构对影响市场走势的各种经济与金融消息、经济基本面看法都有差别，而由于差别导致不同的操作，这些看似杂乱无章的千千万万个体行为组合的合力方向却形成了有一定规律的股票市场的趋势，而这种趋势由于其复杂性而充满了不确定性，有时有序，有时混沌。而趋势和个体的行为又会相互发生影响，趋势反映在整体指数或单个股票的涨跌上会对个体

4、的行为产生影响，个体行为又会反过来影响趋势的进一步发展。比如：随着股票的下跌会进一步导致更多的抛售，而进一步的抛售行为又会加强股票和指数的下跌趋势，所以说股票市场充满了不确定性。而正是由于不确定性，也决定了我们不可避免的要犯错误。索罗斯将自己的投资思想归纳为简单的三句话：了解自己的错误，研究自己的错误，改正自己的错误。发现和处理错误是我们要拿出一半以上的时间来做的事情。许多新手都在追求百发百中的分析预测方法，而往往忽略掉资金管理和风险控制的重要性，从而被一次次“偶然”的错误导致全军覆灭。高致胜率的预测方法不是不该研究，而

5、是要建立在资金管理和风险控制之上。常常看到一些人动不动就满仓，动不动就空仓，这些不理智的行动，往往是源于人类直觉对概率的错觉；人类往往不能很好的估算一件事件的概率，比如乘坐飞机的风险偏差。另外，人类通常会忽略掉小概率事件，但许多事情正是毁在小概率事件上，为什么我们需要资金管理和风险控制？因为他能让你一旦犯错误的时候将损失最小化，并且当正确的时候尽可能最大化利润。这里说的最小化和最大化都是相对的，追求最优的成本是高昂的，我们提倡次优。二、风险控制的方法1、确定自己的总体风险承受能力投资者应根据自己所能承受风险的能力，来确定

6、在运作中可动用的资金和可承受的最大亏损的额度。如果是代客操作，一定要和投资者进行深入的沟通，了解客户的家庭背景、资产状况、净资产和流动资产、收入来源、资金来源、风险偏好、预期收益、对待金钱的态度等等，以作出恰当的判断；国内客户大多不了解投资和风险，所以不能听信客户的一面之词。一般来说，投入资金最大不应超过家庭净资产的25%，流动资产的50%。总体风险比率通常可设定在投入资金比率的20%-30%。2、确定每次操作的资金风险作为个人投机者，常用的方法：止损（百分比止损或技术性止损）止损的重要性在于把错误判断带来的后果减少到次

7、小，认错。我们可以采用以下两个方法止损：（1）百分比止损：根据自己的风险承受能力，设立每次操作的止损百分比，比一些短线操作者一般把止损设立在5%7%10%。中长线波段操作者一般把止损设立在20%30%，这些百分比可以根据价格或指数的上升进行动态自动调整，这个时候的止损和止赢就有些异曲同工之妙了。如果超过50%那就不叫止损而叫割肉了。50%损失意味着在市场行情起来的时候你需要这支股票或指数翻倍才能解套。（2）技术性止损：利用技术指标或者技术分析来制定风险计划。比如利用移动平均线止损（10-30日线反向突破止损）；比如利用压

8、力位和支撑位来止损（压力不破或支撑突破的状态下止损）；比如利用SAR指标止损（第一个绿柱止损），乖离率指标止损（乖离率超过15）。三、风险控制的难点任何投机的难点都在于执行。投机讲究知行合一，但人总归是人，是凡夫俗子就有七情六欲，就有贪婪和恐惧，所以知易行难。大部分新手都有共同的特点：该保持希望的时候却满怀恐惧，一有