ufzxssu803pu采购管理用户手册

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1、北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册手册名称：采购业务应用操作手册适用部门：采购部门、多媒体部门编写人员：项目组编写日期2003年5月16日对口支持业务采购部门张国桢业务问题、操作问题多媒体董欣业务问题、操作问题总调室沈恒业务问题、操作问题技术财务部白晓宇软件问题、错误提示计算机网络、硬件、系统故障目录一、部门职责：2二、部门岗位划分：2四、英斯泰克采购管理系统业务处理流程：3五、部门日常业务系统处理：45.1、日常业务类型的界定：45.2、应明确的问题：55.3、基础档案：55.4、期初录入65.5普通采购流程85．5．1采购请购85．5．2采购订单（合同）115．5．3采购

2、请款（国内部分）125．5．4普通采购到货流程处理：155．6帐表管理24六、月末结帐25一、部门职责：采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、维护供应商资料，进行供应商资料的维护和添加，加强供应商资源管理。2、及时录入、审核采购订单，为总调室安排生产提供依据。3、及时取得客户开出的采购发票，录入系统，并及时送交到财务。251、准确掌握采购发票和采购入库单之间的对应关系，做好采购结算，确定采购成本2、及时、全面掌握供应商供货质量、价格，优化供应商结构3、作好各种采购统计，需款分析，为决策层提供分析数据。二、部门岗位划分：采购助理：采购管理模块供应商分类、供应商档案、

3、采购订单/采购到货单/采购发票的录入、账表查询。采购经理：对于采购订单的最终审核、对于账表查询、供应商分析质检员：检验所购的原材料质量，对不合格的通知采购人员作到货退回，对合格品出据质检单；检验公司产成品的质量情况，出据质检单方可以进行入库处理和发货处理。总调室人员：内请购单录入审核、部分采购订单的录入三、采购管理模块的作用及与其他模块的关系采购管理模块可以对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程四、英斯泰克采购管理系统业务处理流程：业务编号PU-001业务名称采购入库业务流程简述各有采购申请权的部门根据需要办理请购单，计划管理室审

4、批请购单，国内、国外采购部门根据审批后的请购单寻找供应商，询价、谈判、订合同，采购经理审批采购合同，在货物到达后，采购员和质检部初检，质检部和库房复检，合格品由库房填制采购入库单办理入库，库房主管审核入库单，采购员收到供应商发票时参照采购入库单录入采购发票，财务部门审核采购发票，采购部（或财务部）对采购入库单和采购发票进行核销处理。流程适用范围公司计划及生产部门的采购需求相关岗位及权限岗位系统操作权限请购员录入请购单请购单—录入计划员审核请购单请购单—审核采购助理录入采购订单采购订单--录入25采购经理审核采购订单采购订单—审核采购助理录入到货单/退货单到货单—录入库管员录入采

5、购入库单采购入库单—录入库房主管审核入库单采购入库单—审核采购员录入采购发票采购发票—录入财务部审核采购发票采购发票—审核财务部核销采购入库单和采购发票采购管理—核销系统提供的查询、统计账表系统列表请购单列表、采购到货单列表、采购订单列表、采购入库单列表、采购发票列表系统统计表到货明细表、采购明细表、入库明细表、结算明细表、未完成业务明细表、费用明细表、增值税抵扣明细表、采购综合统计表、采购计划综合统计表系统账簿在途货物余额表、暂估入库余额表采购分析采购成本分析、供应商价格对比分析、采购类型结构分析、采购资金比重分析、采购费用分析、采购货龄综合分析备注1.企业应该就期初已经收到

6、供应商的发票但货物尚未入库的发票和货物已入库但尚未收到供应商发票的入库单作为采购系统的期初数据录入，以利于以后的核销处理。录入完毕后再进行采购的期初记账。2.简化计量单位组，钢板以张为主计量单位（采购、规划、领用均以张为单位），放弃包的单位，钢管以根为主机量单位（采购、规划、领用均以根为单位）系统流程：1、总调部门根据生产任务考虑库存量结存、安全库存等因素进行规划运算，规划生成采购计划。由总调、财务、总工进行确认，审核完毕后，最终由总调在系统中进行审核，进行打印下发到采购部门。2、采购部门根据总调室下发的采购计划，进行对外的询价、订货处理，在系统内拷贝生成采购订单。3、采购订单

7、由本部门经理、总调进行审核，手工审核完毕后（具体手工审批流程参考公司相关采购合同管理规定），由总调在采购管理模块内对采购订单进行审核。4、供应商材料送到后，由采购人员在采购管理模块中添置到货单通知单，进行打印，库房根据到货通知单，通知质量检验人员进行材料入库前检验。5、质量检验人员对入库材料进行检验，检验合格后填写质检单；凭采购人员的到货通知单和质检单，库房记账人员在库存系统根据采购到货单生成采购入库单进行打印（一式5联？财务、库房、总调、采购），库房管理人员点收实物后手工在采购入库单上进行