华富成长趋势股票型投资基金第2季度报告

《华富成长趋势股票型投资基金第2季度报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、华富成长趋势股票型证券投资基金2010年第2季度报告2010年06月30日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：2010年7月21日10§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金

2、的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。　　本报告财务资料未经审计。　　本报告期间为2010年4月1日至2010年6月30日。§2基金产品概况基金简称华富成长趋势股票交易代码410003基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年03月19日报告期末基金份额总额2,375,835,745.36份投资目标精选符合中国经济增长新趋势、能持续为股东创造价值的公司，采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略，在风险限度内，力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金以股票品种为主要投资标的。在行业及股票选择方面，本基金“自下

3、而上”地以可持续增值企业为目标进行三次股票筛选来寻找价值被低估的优势企业，结合“自上而下”精选最优行业，动态寻找优势企业与景气行业的最佳结合，构建投资组合，以追求基金资产的中长期稳定增值。业绩比较基准80%×中信标普300指数＋20%×中信标普全债指数。风险收益特征本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。基金管理人华富基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司10§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2010年04月01日—2010年06月30日）1.本期已实现收益-107,270,780.582.

4、本期利润-270,289,837.233.加权平均基金份额本期利润-0.11284.期末基金资产净值1,402,830,567.475.期末基金份额净值0.5905注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①

5、－③②－④过去三个月-16.10%1.75%-18.53%1.44%2.43%0.31%注：-103.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：根据《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票60%～95%，债券资产的配置比例为0-35%，权证的配置比例为0-3%，现金或者到期日在1年以内的政府债券的配置比例不低于基金资产净值的5%，本基金建仓期为2007年3月19日至9月19日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定。

6、§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限说明10证券从业年限任职日期离任日期陈德义华富成长趋势基金基金经理2009年09月08日-六年清华大学工商管理硕士。历任中企东方资产管理公司研究员、上海丰润投资顾问公司投资咨询经理、国元证券股份有限公司投资研究中心高级研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异

7、常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金为股票型基金，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基