会计电算化毕业实习报告-关于在温州德邦物流有限公司单位从事出纳岗位的实习报告

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1、江西工业职业技术学院毕业实习报告专业：会计电算化学号：姓名：班级：10级会计电算化（3）班指导教师：二〇一三年三月关于在温州德邦物流有限公司单位从事出纳岗位的实习报告一、实习单位及岗位简介（一）实习单位简介 德邦物流是国家“AAAAA”级物流企业，主营国内公路零担运输业务和空运代理服务，公司创始于1996年9月。截止2013年1月，德邦已在全国31个省、市、自治区开设直营网点2800多家，自有车辆5200余台，全国转运中心总面积超过75万平方米，日吞吐货量近4万吨，服务网络遍及国内550多个城市和地区，自有营运车辆5200余台，全国转运中心总面积超过85

2、万平方。 公司始终以客户为中心随时候命、持续创新，始终坚持自建营业网点、自购进口车辆、搭建最优线路，优化运力成本，凭借严谨的运作体系和持续完善的服务网络，竭诚为广大客户提供安全、快速、专业的精准物流服务，助力客户创造最大的价值。公司以成就客户、卓越运作、创新发展、长远视角、激情进取为核心价值观，以认真敬业、团结协作的发动机精神为企业精神，以特别能吃苦、团结、效率、创新为企业作风，把以人为本、人企双赢、适度竞争、宽严相济作为管理理念，把以客为尊、助力成功、追求卓越、勇于争先作为经营理念，把竭尽全力挖掘人才、不缺人才缺伯乐作为人才理念，用长青法则诠释公司的企

3、业文化，用“人品出问题，一切都是多余”的警示语诠释企业员工的精神理念。公司秉承“承载信任、助力成功”的服务理念，以每年超过60%的增长速度在中国物流行业迅速崛起，并获得“全国先进物流企业”等荣誉称号。保持锐意进取、注重品质的态度，强化人才战略，通过不断的技术创新和信息化系统的搭建，提升运输网络和标准化体系，创造最优化的运载模式，为广大客户提供安全、快速、专业、满意的物流服务。一直以来，公司都致力于与员工共同发展和成长，打造人企双赢。在推动经济发展，提升行业水平的同时，努力创造更多的社会效益，为国民经济的持续发展，和谐社会的创建做出积极贡献，努力将德邦打造

4、成为中国人首选的国内物流运营商，实现“为中国提速”的使命。（二）实习岗位简介温州德邦物流有限公司是隶属德邦物流股份公司的分公司，其规模较大，在各个地区都有营业网点，而我实习的岗位出纳就是负责营业部的基本财务工作。具体工作如下：1、设置“银行存款日记账”，按照业务发生顺序每日进行逐笔登记；2、进行费用报销，起草费用报销工作流，经部门经理、区域经理、会计、财务部经理审批后办理付款，支付支票时收集收款单位、经办人的收据；3、收到客户汇款入账或汇票无法存入银行等情况，在最短时间内通知部门经理和会计；4、支付现金时从库存现金限额中支付，不能从营业款中支付，因特殊情

5、况确实需要支出的，事先报部门经理批准后办理；5、部门保险柜中的备用金限额为1000元，超出部分存入银行账户；6、部门员工需要借用现金，要起草借支工作流，经部门经理、区域经理、会计、财务部经理审批后提取；7、保管部门备用金卡和营业款卡的密码；8、严格按照要求逐笔明确登记每一笔收支，包括非现金类收支，如支票、POS刷卡记录，并注明收支业务类型，如还款、小票、费用摘要、存款，以及在接收人处签字；9、不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，不准用部门出纳卡接收客户汇款或向外汇款以及个人款项的存取；10、负责部门营业款的收取、登记、保管、上缴和部门备用金管理；1

6、1、负责部门支票的保管、上交；12、负责部门发票的申请，财务联、到达存根联的整理及寄出工作；13、负责部门现金折让、月结折让、到付折让的支付及代收货款的退款跟踪；14、负责监督部门更改单起草人打印更改单，待部门经理签名后粘贴在财务联后；15、负责部门单据的领取、使用、登记、保管工作；16、负责保管部门保险柜的钥匙和密码；17、负责营业部应收账款的跟踪、收回以及坏账的处理；18、每天下班前整理当天营业款支款，并最迟于第二天上午12时前出纳确认；19、每天下班前将当天收到的营业款汇入公司指定账户；20、每天下班前对营业部现金进行盘点且最迟次日上午10点前将盘

7、点表发至审核会计；21、每月底编制交账表，并发至审核会计处；22、建立健全现金账目，日清月结，每日结算，账款相符；23、保管部门“财务专用章”，加盖专用章时要审核单据；24、负责部门代理出纳的培养，使其履行出纳休假期间的职责。二、实习内容及过程会计是实践性很强的学科,作为未来社会的会计专业人员，应该培养较强的会计工作的实际操作能力。在经过两年半的专业学习掌握大量理论知识的前提下,将理论联系于实践，加深对工作流程和工作内容的了解，提高运用会计基本技能的水平，达到学以致用的目的，争取做到既锻炼了自己的实际操作水平，又培养了分析解决实际问题的能力，认识自身的优

8、势和不足。同时了解社会，接触实际，学会为人处事和沟通，为成功走上工作岗位做好准备