广东省渔政总队东海大队决算分析报告

《广东省渔政总队东海大队决算分析报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、湛江市国土资源档案信息管理中心2016年度决算说明报告一、部门基本情况1、部门职能市国土资源档案信息管理中心职能是：（1）负责接收管理局机关及局隶属单位在履行公务中形成的各种有保存价值的国土资源专业纸质文件材料、声像及音像资料、办公自动化电子文件等。（2）负责对接收进库的档案资料，按国家档案管理规范进行登记、整理、立卷、著录及档案综合库房的管理。（3）负责局机关档案的标准化、规范化、信息化管理，不断提高国土资源档案的自动化管理水平。运用现代化管理手段，深入开发档案信息资料。（4）负责档案及档案信息的提供利用。为本局机

2、关、局隶属单位提供各类档案的查阅利用工作。为市政府、市直机关、执法部门及社会各界提供国土资源档案的利用。2、人员情况及增减变动原因:2016年新进人员1人。二、部门预算执行情况分析（一）、收入支出结构分析1、各项收入占总收入比重2016年总收入129.14万元，其中财政拨款收入129.14万元，占总收入的100%。财政拨款收入中:（1）离退休人员经费5.42万元，占收入比重4.2%。（2）事业单位医疗经费1.6万元，占收入比重1.23%。（3）在职人员经费84.66万元，占收入比重65.56%。（4）公用经费31.8

3、7万元，占收入比重24.68%。（5）住房公积金及住房补贴经费5.59万元，占收入比重4.33%。2、各项支出占总支出比重2016年总支出129.14万元，其中财政拨款支出129.14万元,占总支出的100%；总支出中人员经费支出84.66万元，占总支出的65.56%;商品和服务支出27.59万元，占总支出的21.36%;对个人和家庭支出16.73万元,占总支出的12.95%。3、收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况（列表）单位:万元科目预算决算差异基本支出53.29107.72／其中:1.工资福利支出46.

4、9684.6637.72.对个人和家庭的补助支出5.5916.7211.13一般商品和服务支出21.4221.42／合计74.71129.1454.43（2）差异原因分析：工资福利差异原因：2016年政策性安置随军家属1人，人员工资及人员社保缴费等人员经费增加，人员绩效工资年初预算中工资福利支出没有包含。4、收入支出与上年度对比分析与上年度各项收入支出的对比分析2016年总收入129.14万元，比上年总收入131.17万元减少2.03万元,减少1.55%。原因:2016年比上年度非税收入减少。2016年总支出129.

5、14万元，比上年总支出131.17万元减少2.03万元,减少1.55%。原因:2016年比上年度非税收入减少三、“三公经费”支出说明2016年“三公经费”财政拨款支出共1.46万元，比上年下降0.11%，具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。（二）公务用车购置及运行维护费支出1.46万元，比上年下降0.11%。（三）公务接待费支出0万元。四、下一步的工作安排1.严格执行《政府采购法》按市财政局安排的采购范围及采购方式进行采购，在制定年初财务预算时将政府采购预算纳入年度计划进行统一编制、统一管理。2．加强对固

6、定资产的管理　　固定资产是单位开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，加强督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。3．认真做好年终决算工作　　年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导

7、预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支预算的基础。我中心重视这项工作，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。