电算化 教材例题(北京正保)

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1、实用标准文案北京正保科技有限公司账套资料★系统管理初始化一、系统管理（一）增加操作员操作员资料见表4－9编号姓名口令所属部门101赵淼1财务部102王毅2财务部103刘丽3财务部（二）建立账套账套资料如下：1、账套信息。账套号：886账套名称：北京正保科技有限公司账套路径：默认启用会计期：2012年1月2、单位信息。单位名称：北京正保科技有限公司单位简称：正保科技单位地址：北京市海滨区知春路1号3、核算类型信息。记账本位币：人民币企业类型：工业行业性质：2007年新会计准则科目账套主管：赵淼选择按行业性质预

2、置会计科目。4、基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对客户、供应商进行分类。文档实用标准文案5、分类编码方案。科目编码级次：4222（其他编码级次设置采用默认值）6、数据精度定义。采用系统默认值。7、系统启用。“总账”、“工资管理”、“固定资产”模块启用时间为“2012年1月1日”。（三）增加操作员权限操作员权限资料如下：1、101赵淼为账套主管；2、102王毅为出纳，具有公共目录设置、现金管理、总账出纳签字权限；3、103刘丽为会计，具有公共目录设置、固定资产、工资、总账模块权限。二、总账系

3、统初始化设置（一）系统参数设置要求以101赵淼身份进行初始化操作，除支票控制、出纳凭证必须经过出纳签字，其他默认。（二）部门档案设置部门档案资料见表4－10：部门编码部门名称部门属性部门编码部门名称部门属性1管理部管理部门2销售中心市场营销101综合部综合管理3采购中心采购供应102财务部财务管理4生产中心研发生产103人事部人事管理（三）职员档案设置职员档案资料见表4－11：职员编号职员名称所属部门职员属性101张力综合部总经理102赵淼财务部会计主管103王毅财务部出纳104刘丽财务部会计文档实用标准文

4、案201赵飞销售中心部门经理202孙科销售中心业务员301曹孟采购中心部门经理302周阳采购中心业务员401马南生产中心部门经理402王萍生产中心工人（四）客户分类设置见表4－12分类编码分类名称01长期客户02短期客户03其他（五）供应商分类设置见表4－12分类编码分类名称01本地供应商02外地供应商（六）客户档案设置见表4－13客户编码客户名称客户简称所属分类码税号开户银行银行账号地址001北京前进中学前进中学0111111工商银行11111北京市朝阳区开拓路1号002大连志明公司大连志明0122222

5、工商银行22222大连市和平区胜利路2号003长春鸿翔公司长春鸿翔0233333中国银行33333长春市平安区红旗路3号（七）供应商档案见表4－14文档实用标准文案供应商编码供应商名称供应商简称所属分类码税号开户银行银行账号地址001北京科瑞有限公司北京科瑞0144444建设银行44444北京市昌平区东关路4号002上海力源有限公司上海力源0255555建设银行55555上海市浦东区光明路5号003深圳兴盛有限公司深圳兴盛0266666建设银行66666深圳市新华区华茂路6号（八）外币及汇率设置资料如下：正

6、保公司与美元企业有多种业务往来，采用固定汇率核算方式，设置外币，币符：USD；币名：美元；汇率小数位：2；1月份美元记账汇率为4.6。（九）凭证类别设置见表4－15类型限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，1002付款凭证贷方必有1001，1002转账凭证凭证必无1001，1002（十）结算方式设置见表4－16：结算方式编号结算方式名称1现金2转账支票（票据管理）3现金支票（票据管理）4银行汇票（十一）会计科目及期初余额设置文档实用标准文案1、会计科目及期初总账余额资料见表4－17：科目代码科目名称方向

7、年初余额辅助核算1001库存现金借5200.00日记账1002银行存款借4522100.00100201工行存款3602100.00日记账和银行账100202中行存款920000.00（美元200000.00）日记账和银行账美元核算1101交易性金融资产借15000.00110101股票15000.001122应收账款借300000.00客户往来核算1123预付账款借1131应收股利借1132应收利息借1221其他应收款借5000.00个人往来核算1231坏账准备贷900.001402在途物资借225000

8、.00140201A材料192000.00数量核算400计量单位：吨140202B材料33000.00数量核算50计量单位：吨1403原材料借550000.00140301A材料250000.00数量核算500计量单位：吨140302B材料300000.00数量核算400计量单位：吨1405库存商品借1680000.00140501甲产品680000.00数量核算400计量单位：件140502乙产品1000000