智能机器人记账管理软件导税智能记帐软件系统期初数设置流程

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1、www.daoshui.com/智能机器人记账管理软件导税智能记帐软件期初数操作说明A.从原来的帐务系统中导出来的操作：一.总帐+三级明细帐导出：【例：如设置2017年7月建账的，导出数为2017年6月止】进入需导数的公司----点‘帐务’里的----试算平衡表-或【科目余额表】或【汇总余额表】---会计年度选择如2017----会计期间选择6月至6月-----科目级别：3级【一定要选择到至少3级明细】-----确定-----点‘导出Excle’----另存到桌面此公司的文件夹中【更改文件夹名称为明细帐】.【注1：导出来后，特别查看下导出来的有没有明细：如应

2、收应付，预收预付，其他应收其他应付等等等有总帐余额的就必须有明细的科目是否一同带出来明细了。同时特别关注下固定资产、累计折旧的二级明细；如有原材料、库存商品、周转材料的二级明细，如没有，要另外从明细帐里再导出来这几类三细明细；注2：各往来单位都要搞成全称哟，如原系统记帐用的简称如：导税公司，我们导出来前或导出来后，要查找以前的数据改成全称：导税创业投资有限公司这样】二．固定资产及累计折旧导出：同上----点‘固定资产’---选固定资产及累计折旧余额表----会计年度：2017-----会计期间：6月至6月---固定资产：空-----点下刷新-----点‘导出

3、Excle’www.daoshui.com/----另存到桌面此公司的文件夹中.【更改文件夹名称为固定资产】【注：主要是导出固定资产和累计折旧的明细，迟些要编辑到科目明细表上方便导入新系统的】二．原材料、库存商品、周转材料导出：A.有些金蝶等软件是用表格另外做的这些帐务，要找出对应的数据，另外编辑成表格中B.有些传统软件在原帐务系统中有进销存方面帐务的，另外导出来来即可C.速达软件的导出方法如下：速达软件库存商品和原材料：同上----点顶端的‘报表’---库存报表----帐面库存汇总表----起始日期：2017年1月----2017年6月.-------点查

4、询----....是否要计算：选是-----此处注意：1.贸易性的，直接点导出---保存到桌面此公司的文件夹中；2.如果是工业，有库存商品和原材料的，计算后，点左下角的‘过滤’----起始日期：2017年1月----2017年6月.-------过滤字段：拉到最下面选‘货品类型’---条件：等于-----值：选库存商品【再来一次选‘原材料’】---点查询---选计算是----点导出---保存到桌面此公司的文件夹中[更改文件夹名称】总结：就是所有的数导出来应当有明细的，就必须带明细，如果是每年中途建帐的，还需要所有一级二级三级科目有发生额的借方和贷方的累计。或

5、以详见以下的导出表格样式。A.从年初【如2017年1月建账】科目期初表格编辑操作说明www.daoshui.com/1.先进行表格编辑，如下图是从系统导出来的表格说明：1.表头要求现金这栏是第三栏，上面的可以空行来代替2.象一级科目下面的二级或三级，不要带‘一级名及箭头’要修改掉【操作方法：Ctrl+F 选替换复制一级+箭头如‘应收帐款→’到替换快捷栏，点全部替换即可除掉应收帐款→了.如图：www.daoshui.com/3.导入的期初开帐月份是每年的年初即1月份的，生成的表格只需要期初数，后面的全部列删除即可4.表尾，只能是最后一个科目的数，不需要合计操作

6、员呀什么无关的，全部删除5.导出来的表中间无发生金额的删除6.导出来的表原则上是要三级明细的.特别是一般纳税人，象应交税金-应交增值税-销项税额这种，一定要到三级的7.固定资产和累计折旧有数的，如果没导出来的，要编辑到表格上8.原材料、库存商品、周转材料这些辅助核算，在这个期初导入表上，不要带明细，要另外编辑导入表从辅助核算里导入9.表格有二级科目，就必须要有一级，有三级科目的栏，前面就必须有二级，一级科目这样10.所有科目都要有科目代码，每级的科目代码位置必须一样，如：现金的一级是4位，下面所有的一级必须是4位数；二级、三级也是这个意思，如第二个科目的二级

7、是3位，下面的其他科目的二级科目必须全部是3位数，三级科目类似.注意：编辑好的表格样式如下【以下几种表头样式都是可以导入的】：样式1.www.daoshui.com/【表格编辑完后，要核对下当期的资产负债表，核对下数据是否相符】www.daoshui.com/样式2.样式3.www.daoshui.com/二、库存商品、原材料、周转材料从原来帐务系统导出来后，我们要另外编辑表格，从辅助核算里导入，编辑的表格样式如下：www.daoshui.com/A.从年中【如2017年7月建账】科目期初表格编辑操作说明：1.先将原系统导出来的表格进行编辑：原系统导出来的表

8、格可能有以下几种样式：www.daoshui.com