易地扶贫搬迁指挥部财务制度

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1、XX县易地扶贫搬迁工程建设指挥部财务管理制度一、经费范围经费是指易地扶贫搬迁项目经费和保障指挥部办公室工作正常开展的接待费、办公费、差旅费、会议费及其它经费。二、管理权限所有经费都必须按照财务管理制度执行，经费收支实行一支笔签批使用。报销发票要注明用途，经手人签字，领导审批签字。指挥部办公室一切日常工作费用报销，由副指挥长、常务副指挥长签批，指挥长全面监督；各组组长可以审批报销一次使用500元以下的费用，500元以上3000以下的需经副指挥长审批，3000元以上5000元以下的需经常务副指挥长审批，5000元以上的需经指挥部会议研究，由指挥长审批。所有财务支出，先由副

2、指挥长审批后，再由指挥长审批。三、管理细则（一）项目经费严格按照州政府办《关于印发黔东南州苗族侗族自治州易地扶贫搬迁贷款项目资金管理试行办法的通知》（黔东南府办发（2015）68号）、县政府办《关于印发从江县易地扶贫搬迁工程融资贷款资金管理办法的通知》（从府办发〔2015）163号）和县财政财务管理规定执行。（二）接待费接待工作由常务副指挥部长直接或委托其它人员进行管理，本着热情接待、服务周到、励行节约的原则进行接待。各组工作中确因工作需要接待的，必须请示副指挥长领导同意。其他人员不得擅自出面接待。接待原则不准上烟、上高档酒或饮料。陪同人员为业务对口或有工作关系的分管

3、领导和人员。陪同进餐的人数一般不得超过客人数的50%（三）办公费包括材料印制费，水电费，笔墨纸张费，办公设备耗材费,车辆燃料费等保障工作止常运行的一切费用。可由相关工作人员口头向副指挥长或其它领导报告，请求购买或支付，各组组长根据审批权限，批准报销。工作人员报销差旅费，必须由派遣领导在差旅单上签注“出差属实”意见，再交分管财务领导审批报帐，财会人员在报销时应严格按照标准审查，与考勤记录核实。驾驶员报销车辆过路费用的，必须与出差路线相符，一旦查出超报、虚报费用的，要追究相关人员责任。（五）会议费切实因工作需要召开会议的，由指挥部会议研究决定。会议要精减、节约，不搞会场装

4、饰，不准发放纪念品。五、公开采购制度基本建设、项口维修所需大宗物资采购，按照民主、公开的原则，由指挥部办公室领导会议研究确定专人负责，按质优价廉、公开招标方式采购，同时要实行购买使用登记制度,管理人员和审计监督人员分离制度，以增加工作的透明度。六、报账程序经费（除差旅费）报销：按财会制度规定使用原始依据,先交批准使用的各组组长签批，再交副指挥长审批报账；财会人员必须严格把关，手续不全的一律不报账，不做账，否则，违规金额由财会人员负责赔偿。七、现金管理报账员必须按照现金管理规定使用现金，实行收支两条线。不得拖、拉、挪、借，不准在保险柜和家里存放现金，库存现金一般不超过3

5、000元，余款要存放银行，如因保管不善发生被盗、被抢事件，市出纳负责赔偿。因工作需要确需借款的，必须出据借条并写明还款时间，经常务副指挥长审批后方能借支，还款时间不得超过一个月。