领导对财务工作检查报告

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1、领导对财务工作检查报告XX中心财务工作检查情况汇报XX党委：为加强单位财务管理，提高财务工作水平，进一步规范财务管理制度和内部控制制度，按照XXX通知要求和XX财务工作大清查实施方案，我中心于XX年2月上旬组织对各下属单位进行了财务检查。此次财务检查的重点内容是经费预算开支情况、会计基础工作情况和财务制度执行情况。现将检查情况汇报如下:一、基本情况我中心原有5个下属单位单独设立会计机构，共有5名会计人员。XX年，经XX批准同意，XX、XXX、XX、XX江4个中心的财务收回XX统管，仅保留XX中心独立财务。为搞好此次财务检查，中心专门召开党委会进行了研1=.究，就检查标准和检查方式进行了明确

2、：仍有独立财务的XX中心采取现场检查的方式进行，财务工作已经统管的单位采取集中清查凭证的方式进行。经过认真检查,我们感到各单位都能按照XXX相关规定，认真执行各项财经管理制度，较好地坚持了财务一支笔的审批制度，大项经费开支逐级报告，填制凭证真实准确，登记会计帐薄、编制财务会计报表及时规范，能按要求执行现金管理和核算制度,按照规定保管会计档案，无设立小金库的现象，内部控制制度和监督制度建立较好。1•未办理公务卡。因种种原因，各下属单位均没有办理公务卡，平时经费结算及纳入公务卡强制目录开支的项目仍然使用现金支付，不符合相关规定。2•账目结算程序不够严格。部分接待费支出没有事前审批单，个别账目结

3、算存在笼统票据和收据入账情况。3•资金管理规定落实不到位。部分单位有坐收坐支现象，个别往来款项没有开具统一票据。4.银行账户不合规定。XX中心存在2个银行存款基本账户，原XXX的银行账户没有妥善处理。三、整改方案1.加强专业学习，提升能力素质。学习是财务管理的一个重要组成部分。下一步中心将认真组织学习各类规章制度和财务管理规定，教育引导全体财会人员充分认清会计核算的重要性，自觉加强财会专业知识学习，做到既能干事，又守规矩，促使单位财务管理工作水平不断提升。2.对存在问题进行限期整改。中心要求各单位对存在问题在规定时间内进行改正，进一步强化支部理财，严格预算管控；2月底之前办完公务卡，做到办

4、事人员人手一卡;有效控制现金使用量，完善接待费事前审批手续；加大对资金管理力度，收到现金，及时送存银行，往来款项及时入账；对单位在银行开立的账户进行清理，撤销不用的账户。3.认真做好财务工作指导。进一步加强中心与各级间的沟通和协调，经常性深入一线了解情况，全面掌握下属单位财务情况，积极听取各单位的意见和建议，切实帮助他们解决实际问题，从多方面加大指导和帮带的力度，切实提高单位财务管理整体水平。特此报告。篇一：财务会计工作检查报告XX有限公司财务会计工作检查报告根据公司领导指示，依据《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理办法》、《会计档案管理办法》《会计电算化管理办法》及

5、《会计电算化工作规范》等财经法律法规的要求，对公司XX年至XX年的财务会计凭证进行了认真检查。现本人只能就凭证检查发现的问题及提出的整改措施意见报告如下:一、会计基础工作存在的问题：1、月27号记帐凭证购入固定资产〔电脑5台复印机一体机）4张发票金额28349元，但记帐凭证少计=元，也未情况说明。2、月28号记帐凭证购入办公桌椅书柜等3XX元付款手续不全，凭证、发票上无领导、经办人、验收人签字。3、公司自筹备成立以来，财务往来款项均无收款方开具的“收款收据”〔实收资本除外）。女口：月4号记帐凭证收到了股东XX汇款200万元，财务没有开“收款收据”。4、月7号记帐凭证公司支付购买砖轻款二笔共

6、10万元，收款人XX有二份打印“付款申请”，但收款人XX亦为打印，没有签章，也没有“收款收据”。5、月3号记帐凭证公司支付办公楼装修款30万元，虽然有了付款审批程序手续但仍然缺少双方签订合同、收款人张前进“付款申请”、身份证、“收款收据”及相关签章等。如发生纠纷要提起公诉会有困难，相关证据不完全。6、月10号记帐凭证公司收到办公楼装修工程发票130万元一张，直接入账。既无结算单也无任何人签字。6、月2号记帐凭证总账科目与明细科目差元、记帐凭证涂改。月7号记帐凭证存入银行出租门面收入23189元，而收款收据合计为23128元。缴存款额61元，也未作说明。7、公司记账凭证没填制凭证人员、记账人

7、员、出纳人员签名或者盖章。8、月15号记帐凭证购办公室装饰用品29000元，二张领款条合计10000+29000=39000元。虽然将一万元领款条注明为附件，但仍然合规定。9、已经收付款入账的原始单据发票没有加盖“银行存款收讫或现金收讫”。10、公司月11号记帐凭证一笔经济业务需要填制三张记账凭证，没有采用分数编号法编号，只编一张号。11、公司自制记帐凭证、工资单未留装订线，原始单据或发票整理折叠不合规，很难分辨某一经济