××水泥厂项目投资建设财务预算报告[范例]

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1、XX水泥厂项目投资建设财务预算报告［范例］—、目的依据XX决定，XX决定在XX市上马XX水泥厂项目，我单位受XX水泥厂建设计划委员会的委托对XX水泥厂建设投资进行预算评估。二、预算依据已知始建年前三年建造年产5.6万吨425号普通硅酸盐水泥厂的有关投资指标如表一所示。项目名称：XX水泥厂表一（一）建设总指标建设规模425#普通硅酸盐水泥5.6万吨/年总投资（万元）5446单位能力投资927.5元吨总投资分类依形成资产划分依工程用途划分依投资构成划分固定资产其他生产性非生产性建筑工程设备、管道及工器具其他投资分项投资额（万元）441610304085136116922

2、0301724占总投资（%）81.118.9752531.037.331.775.主要材料消耗1.征地面积（公顷）18800钢材（吨）10342.建筑面积（平方米）10200木材（立方米）600其中：生产8600水泥（吨）5200项非生产干法、回转窑6.供电容量（千1300目3.生产工艺565瓦）110建4.设备（台套）7.供水容量（吨/设其中：主要生产设日）410其备选型18.定员人数（人）24他(1)02.5X40米9.建设周期（月）指回转窑210.铺底流动资金标(2)02.2X6.5米（万元）球磨机1(3)01.5X12米烘干机（二〉项目投资分配一、建筑工程投

3、资建筑面积（平方米）投资额（万元）其中占总投资（%）平方米造价（元）备注预算价主材差价188001692130239031.1900其1.原1750192148443.51097框架中料车主间要2.烧2600315242735.81212框架单成车项间3.制2310266205614.91152成车间4.储存库5.其他1214012079992615281842.214.7658构筑物（砖混）二、设备、管道及工器具投资投资额（万元）其中总投资（%）设备来源（台套）设备费安装费自制国产进口合计2030173030037.3565其中：1.生产设备2.辅助生产设备3.其

4、他152350712904402336728.09.3401164三、其他基建投资合计建设单位管理费勘察设计费贷款利息投资方向调节税其他分项投资（万元）172413612010301030186占总投资（%）31.72.52.218.918.93.4三、估算方法利用投资估算指标估算项目投资额时，必须根据新建项目的条件、坏境、建设年度，经过分析，将指标调整到编制年的造价水平后使用。1•调整方法（1）建筑工程投资的调整建筑工程投资二预算价+差价①预算价格按每年上涨4%进行调整。即：使用年度建设工程预算价二指标中预算价X（1+4%）曰其中n——年度，门二1为起始年，以此类

5、推。当国家发布新的造价上涨指数时，可按新规定执行。专业性强的项目，按各部委颁发标准执行。①差价按使用年（钢材、木材、水泥）三材市场价与指标中采用的市场价格之差进行增减调整。钢材取综合价，其中：钢筋占90%,型钢占3%,管材占7%（焊接管和镀锌管各占一半）。（2）设备、管道及工器具投资的调整鉴于设备种类繁多，市场价格波动较大，使用时，可按时常调查价调整计划，或按年平均上涨系数6%调整计划。（3）其他基建投资的调整以调整后的建筑工程投资、设备及工器具投资为基础，按国家的有关规定计算调整。2.拟建项目投资估算（1）对比新建项目和指标中项目的有关建设条件假设新建项目和指标中

6、的项目建设内容、工艺设计、设备选型等条件相同，则可用原建筑工程投资、设备及工器具投资作为基础来进行计算。（2）调整指标中的造价到编制年造价按国家建材局颁发的《水泥、玻璃工程建设其他费用定额暂行规定》，参考《陕西省工程建设有关费用定额》的有关指标执行。①调整建筑工程投资（建筑面积、各种设施不变的情况下）已知：原建筑工程投资二1692万元，其中预算价二1302万元，差价二390万元，建设年度为1995年。指标采用的三材市场价格：钢材3980元/吨，木材1425元/立方米，水泥360元/吨。现在市场价格：钢材3078元/吨，木材1350元/立方米，水泥330元/吨。预算价

7、调整：1302X（1+5%）彳二1408.24（万元）三采差价：钢材差价：（3078-3980）X1034=-961600（元）木材差价：（1350-1425）X600=-45000（元）水泥差价：（330-360）X5200二-156000（元）差价调整：390+（-96.16）+（-4.5）+（-15.6）二273.74（万元）调整建筑工程投资二1408.24+273.74^1682（万元）②调整设备及工器具投资已知设备基础价格为2030万元，对市场价格未作调整，按每年上涨6%进行调整。贝处调整后设备价格二2030X（1+6%）彳二2280.9（万元）第一部