管理费用报销、使用管理办法

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1、财务费用报销.使用管理办法编制：审核：审批：财务费用报销、使用管理办法为利于项目管理费用的控制，依据总部财务处制度的《总装4307项目财务管理办法》及相关财务规定，结合项冃经理部实际情况制定以下管理费用报销、使用管理办法。一、项目管理人员工资、奖金发放管理办法1、项目商务经理编制工资表，总部财务人员负责审核，报项目经理审批，项0商务经理负责领取和保管项目部人员工资。2、每月6日为工资发放日，项冃办公室负责从商务经理处领取并发放基本工资，若因故需要推迟发放工资日期，应通知项目人员。3、发放基本工资后的剩余部分做为奖励基金，月度考核，季度发放，季度末项目商务经理

2、负责按项目经理批准的奖金发放标准发放。4、项目聘请教师授课或付其他人工费时，由项目商务经理填制工资、劳务费发放表，报经项冃经理批准后，至总部办理财务手续，并负责发放。二、项目日常费用报销管理办法1、项目固定资产购置，由项目商务经理提出计划，经项目经理批准后按总部固定资产购买程序借款购置。经办人填写报销单，到部综合处登记验收及办理领用手续后，由总部财务处给予报销。2、FI常办公用品，由项目办公室负责统计、申报月购办公用品计划，经项目经理批准后购买。项目急需购买物品未列入计划，使用部门临时向由办公室提出申请，办公室报经项目经理批准后方可购买。经办人员填写报销单，

3、办公室主任或商务经理证明，总部财务人员审核，项冃经理批准后报销。3、业务招待费严格控制。项目人员因公确需发生招待费用，必须提前征得项目经理同意；生产和技术部门发生的业务招待活动，应由执行经理统一安排,并征得项目经理同意后执行。经办人填写报销单，由批准人小签证明，总部财务人员审核，项目经理批准后报销。4、项目人员因公外出，原则上乘坐公共汽车，因时间紧迫，确需乘坐出租车的应经项目经理、执行经理或商务经理批准，报销车票背后注明乘车人、所办事宜、批准人签字，交办公室按周汇总后，经商务经理审核，项冃经理批准后报销。5、项目人员办理相关事项，确实无法取得合法凭证的，应立

4、即向商务经理或项目经理报告，征得同意后，方可办理。填写报销单时应提出正当理由，项目经理批准后经主管领导签字证明，总部财务人员审核报销。三、借款单使用办法购买办公用品或办理其他事项，需要支取现金，金额超过200元以上的，应填写“借款屮请单”，经项目经理批准后，到商务部申领现金，按项目经理指示使用。四、借款申请单及费用报销单填写方法财务管理办法填写说明费用报销单2003年5月12日部门中建总公司总装4307项目部用款人李刀林借款限额500.00元事rti购买资料、定额支票号码金额¥507.00大写伍百零桑元整预算内外附单据张数1经办人李月林用款部门负责人王瑞堂相

5、关部门负责人周金富财务处负责人由总部财务部人员填写总经理借款申请单部门办公室用款人张文良领款人张文良事由借款金额支票号码预算内外生活用品1000元内夕卜内外内夕卜借款金额（大写）¥1000.00人民币川款部门负责人高志华相关部门负责人周金富财务处负责人不填写单位负责人王瑞堂2003年5月12日中建总公司总承包部