财务部部长岗位考核指标库

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1、财务部部长岗位考核指标库序号主要业务指标指标权重指标定义/计算公式1本部门工作计划及总结制订及吋性%按照公司整体要求，按规定时间完成工作总结及工作计划的编写、上交2降低管理费用%部门可控管理费用与预算差界率，（（实际管理费用■预算额）/预算额）X100%（1）等于目标值，得1（）（）分（2）比目标值每提高（）％,力”）分，最高120分；（3）比目标值每降低（）％，减（）分；⑷介于其中按线性关系计算3部门可控管理费用与预算差异率%（实际管理费用-预算额）/预算额xl00%4部门工作计划按时完成率%规定时间内实际完成计划任务数/规定时间内应完成计划任务数X10

2、0%5预算执行偏差率%（（实际财务金额-财务预算金额）/财务预算金额）x100%6财务报表捉交的及时率%已提交的报表/应提交的报表X100%7财务报表正确率%（1-发现错谋的报表/报农总数）x100%8财务成本分析报告提交及时性%未按时完成成本分析的次数9加强经营活动分析%财务分析报告质量和数量10税务筹划的成效%合理进行税务筹划，维护公司的合法利益：因税务筹划的不合理而造成公司的损失不高于（）元11融资计划完成率%（实际融资金额/计划融资金额）x100%12资金成木率%（利息支出■利息收入）/（银行借款余额+票据贴现余额■货币资金余额）13财务信息重大差

3、错次数%大于（）万元的财务信息重大差错次数14信息提供满意度%相关业务单位在管理制度允许的范围内需求支持的相关信息资料15流程和制度的改进情况%需要改进的流程和制度的改进情况16内部信息传递的及时性、准确性%业务部门间因信息传递不及时或有谋引起的工作出错次数17相关部门的满意度%公司部门满意度调查18部门培训计划完成率%（部门培训实际完成情况/计划完成量）x100%19综合建设指标%班子团结、廉政建设、学习等方面成效20意见和建议反馈率%反馈的意见和建议数/接到的意见和建议数21提出建议的数量和质量（鼓励创意性指标）%领导认可的建议数量和质量22部门员工冇

4、无重大错误%部门员工出现重大失误或受到行政处分的次数23部门被投诉次数%本部门的工作投诉低于（）次24部门绩效考核的组织管理%在规定时间内完成本部门的绩效考核25部门绩效考核合规性%部门职工因考核过程不规范、考核无反馈、考核不公平等原因向上级投诉次数26加强后备人才培养%后备人才培养计划完成率二实际培养人次/计划培养人次序号基础工作指标指标解释1制度制定和执行木部门规章制度制定完备、规范、系统、切实可行，并严格执行2部门工作计划的制订部门工作计划制订，符合公司整体要求。科室目标分解合理，配套措施完善，有阶段性目标和计划、具体负责人，有明确计划完成时间3财务

5、报表、报告分析的准确性公司各项财务报表、报告数据完整、准确，分析科学合理、符合逻辑，能够发现公司经营屮存在的问题，描述岀彩响经营成果的关键点和可行性的改进建议4财务预决算质最预决算工作及时、准确5费用分析少预算控制的效果按照预算对各部门的费用情况进行控制，并为各部门的费用管理提供建设性建议6资金管控有效性资金管理水平依据资金成本高低、资金调配是否及吋7公司税务管理质量确保及时进行税务中报，税款缴纳，根据冇关法律、法规，积极进行税务筹划，提出合理建议8资产分析工作的效果定期对应收、应付等资产进行统计分析，发现不良资产并提出预警、意见9对公司内部资产往来管理的

6、效果定期对公司内部各部门之间的资产往来情况进行监控和有效管理10财经纪律执行情况认真执行财经法规和公司规章，保守金业商业秘密，不泄露企业重要经济信息，影响公司财务状况的重大事项及吋报告11公司财务管理工作的效果公司财务制度科学合理；制定合理的利润计划，资本投资，财务规划，销售前景，开支预算或成本标准）；管理工作能够适应公司业务运营和发展，有力地支持了公司整体战略目标的实现12公司预算管理工作的效果预算科学合理，符合企业实际，可以保证公司的战略发展13维护、优化公司会计电算化体系电算化体系是否有效支撐日常工作91-100分公司电算化会计体系建设非常完善、有效

7、支撐会计管理工作81-90分公司电算化会计体系状态基本完善、可以支撑会计管理工作61-80分公司电算化会计体系状态基本正常、起到一淀的支撑会计管理工作的作用60分以下公司电算化会计体系建设有待完善、无法有效支撑会计管理工作14对下属员工领导、监督和指导工作的效果对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效高15LI常工作表现评价保持良好的工作态度；服从上级领导，认真实施上级安排的工作任务16员丁行为规范违反公司相关行为规范规定的次数，包括会议迟到、上班迟到早退等