股权投资信托计划说明书模版

《股权投资信托计划说明书模版》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、XX号股权投资集合资金信托计划之信托计划说明书XX信托股份有限公司一.前言二定义三.信托计划的名称及主要内容2四.信托计划的推介与成立9五.信托合同的内容摘要12六.受益人大会13信息披15八.信托计划的终止与清算16九.风险揭示及风险承担17十.受托人及信托经理人员基本情况19十一.律师事务所出具的法律意见书摘要20十二.信托计划文件的存放及查阅方式20•—1—.前旨1.1根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》及其他相关法律、法规，XX信托股份有限公司（以下简称“XX信托”或“受托人”）

2、发挥自身的专业能力，设计、推出“xx・xx股权投资集合资金信托计划”募集资金，并将信托计划资金用于向重庆结美亚置业有限公司（以下简称“项目公司”）增资和提供股东借款，以期最终实现信托计划项下各委托人所投入信托资金的增值。1.2为便于投资者了解本信托计划的特性、信托财产管理运用情况、预期收益情况和风险，进而做出正确的投资决策，受托人特制订本《信托计划说明书》。二定义2.1在本《信托计划说明书》中，除非上下文另有解释或文义另作说明，本《信托计划说明书》中的词语或简称以及所述的解释规则与《XX-XX股权投资集合资金信托计划Z资金信托合同》（以下

3、简称“《资金信托合同》”）相同。三.信托计划的名称及主要内容3.1信托计划的名称本信托计划的名称为：XX-XX股权投资集合资金信托计划。3.2信托计划的类型本信托计划为集合资金信托计划。3.3信托受益权3.3.1本信托计划项下信托受益权由受托人按信托文件约定向社会投资者募集，并可根据实际情况分期募集。3.3.2木信托计划成立时，已发行的信托受益权与信托计划同时生效。木信托计划成立后，后续发行的各期信托受益权，由受托人通过公告的方式确定其生效日。受益人自其持有的信托受益权牛效之日起依据其所持有的信托单位份额享受本信托计划项下的信托利益。3.

4、4信托计划的规模与募集3.4.1本信托计划信托受益权总规模为不超过10亿元(大写：拾亿元整)，信托单位总份数为不超过10万份，每一份信托单位对应的信托资金为一万元。本信托计划信托受益权总规模最终以全体委托人实际交付的信托资金总额为准。3.4.2本信托计划首期信托受益权推介期不超过三十(30)个工作日，自本《信托计划说明书》确定的推介期开始日开始计算。受托人有权决定延长信托计划信托受益权推介期。3.4.3委托人应于《资金信托合同》签订之日后三(3)个工作日内且在木信托计划信托受益权推介期届满Z前将《资金信托合同》第二十二条约定的信托资金交付

5、至信托资金募集账户。否则，受托人有权单方面解除信托合同。3.5信托计划期限3.5.1本信托计划的期限为24个月，自本信托计划成立之日起算。3.5.2于分期募集情况下，本信托计划项下各期信托受益权须同时到期。其中：(1)首期信托受益权期限为24个月，自信托计划成立之H起算；(2)信托计划成立后发行的各期信托受益权期限为自各期信托受益权生效□起至木信托计划成立满24个月之日止。3.5.3于本信托计划成立之H起满18个月后，经项目公司提前1个月书面申请，受托人有权根据本《信托计划说明书》第3.7.3条决定全部信托受益权提前到期。3.5.4信托受

6、益权到期，若信托财产专户内现金收入不足以支付届时应分配信托受益权全部信托利益的，受托人有权宣布本信托计划到期并进入信托计划处置期，信托计划至全部信托受益权预期信托利益全部以现金形式实现及信托费用得以全部偿付时或信托财产全部变现后终止。3.5.5除上述约定外，如发生可能影响信托财产安全或信托n的按期实现等重大事项时或者受托人根据《资金信托合同》的约定或认为更符合受益人利益的，受托人有权为受益人z利益自行决定信托计划提前到期。如受托人决定信托计划提前到期的，应通过受托人网站公告或书面通知受益人等合理方式及时向受益人披露，但无需另行召开受益人大

7、会。3.6信托财产的管理3.6.1委托人同意，由受托人将本《信托计划说明书》项下委托人交付的资金与具有相同信托冃的的其他委托人（指与受托人签订《资金信托合同》，并交付相应资金的委托人）交付的资金进行集中管理、运用、处分；相关信托事务亦进行集中管理，集中管理的内容包括但不限于信托受益权的登记托管、信托利益的分配和支付、资金划拨、信息披露等。3.6.2受托人应当为本信托计划建立单独的会计账户，单独核算、单独管理。3.6.3本信托计划存续期间，信托财产专户内的闲置资金可用于投资定期存款、同业存放、货币市场基金、票据、债券等低风险、高流动性的金融

8、工具和金融产品或经受托人认可的其他金融产品。3.7信托资金的运用、处分本信托计划为指定用途信托。受托人运用信托资金的方式为：3.7.1本信托计划成立后，受托人将委托人所交付的信托资金以增资和股