民营公司管理规章制度

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1、民营公司管理规章制度目录一、财务管理制度2二、会议制度6三、工作报告制度：由办公室负责督办7四、行政管理制度7五、考勤制度9六、车辆管理制度：车辆由后勤处负责统一管理11七、印章使用管理制度12八、安全保卫制度12九、卫生制度13十、保密工作规定13十一、档案管理14十二、廉正制度：15十三、交流与配合制度16十四、监管制度16本着高效节能原则，在确保各项工作正常运转的情况下，结合公司发展的实际情况，出台本公司企业管理制度。全体人员务必遵守并严格执行:一、财务管理制度1、费用审批制度:A、按财务制度

2、和要求，经办人粘贴好原始票据并签字，版块负责人签字确认，总账会计复核，财务监事签字审核，总经理签字审批，5000以上（含5000元）必须由董事长签字，如董事长外出，在特殊情况下总账会计电话请示,董事长同意后，总账会计按董事长电话时间和要求，可以在董事长签字栏目注明情况，董事长回来后签字，其它审核人员签字手续齐全且符合财务制度，现金会计方可支付。报销发票和用款申请同样按此制度执行。授权审批人员为：国际市场版块总经理，不在岗时由副总经理代签，技校版块由执行副校长签字、出国劳务版块执行副总经理签字，直属部

3、由财务监事签字。B、每月由财务监事和资产管理员对账务、仓库的账款（物）进行审核一次，审核结果三方签字在每月5号前上报总经理和董事长。千元以下急需使用的公款，部门负责人有权先使用后报批。C、5000元以下用款程序：经办人签字一财务审核人确认一财务总账会计复核一财务监事审核f总经理审批（董事长签字后方可入账）5000元以上用款程序：经办人签字一部门财务审核人确认〜财务总账会计复核一财务监事审核一总经理审批一董事长审批。每月初5号前由财务（现金和总账监事）签字确认的5000元以上的大额用款报董事长室。D、

4、采购制度：公司及学校一切采购工作由采购小组负责，采购小组组长监事，成员：财务处长、后勤主任、出纳、资管员、材料副处长。E、釆购必须按制度申请、审批。日常办公用品等采购由材料副处长、出纳共同负责；食堂物品采购由资管员主办、财务处长协助，后勤主任监管验收；食堂用款报账：资管员f财务处长f厨师）f后勤主任f财务监事f总经理（或董事长）大宗采购（超1000元）由各部门提出申请报总经理室研究决定后由采购小组指定成员负责;前仓库保管员、食堂仓库保管员暂定厨师（如有人员变动由接任者顺延职责）;严格执行进出库制度，

5、所有采购物品报账必须有入库单。采购程序：物品使用人根据工作需要提出采购申请，经部门负责人审批后交采购小组落实；（超1000元以上物品采购需报总经理室审批后方可采购）入库程序：供货人f采购人f仓库保管员f部门负责人；出库程序：使用人申请f部门负责人签字f仓库保管员发放并签字；（物品价值累计超过200元以上的，需报总经理室成员签字方可领取）土特产采购标准：特殊领导：5样礼，不超过200元/份；一般客人：3样礼，不超过100元/份;每次购买土特产之前由财务监事负责联系，到指定地方采购。当天履行登记手续，注

6、明所送客人、数量、价格等。2、资金管理规定A、现金收支实行双人管理，由总账会计开票，现金会计收款，在票据上两人共同签字。付款时，必须根据合同条款和往来账及仓库入库单进行复核，如出现差错，由总经理、财务处长和现金会计及相关签字人各自承担责任。B.现金收入必须当天存入银行，如当天确实来不急存款的，必须及时报告财务处长，在次日的上午存入银行，每日库存现金不得超过5000元。严禁公款私存私用。如没有按规定处理账务的，出现问题由财务处人员共同承担责任。C、为确保安全，提取现金或存放大额现金每次超过2万元以上的

7、，必须两人前往。D、财务实行票据、章印分管、账款分管、相互监督。E、出纳会计每天做好资金收入、支出明细表报给总账签字复核，复核后报给财务监事、总经理及董事长各一份，如出现误差，及时查找原因，确保资金安全。按三大部门和直属部及财务科目分类，每月5号前向三大部门负责人通报上月费用发生明细情况，向总经理和董事长通报大额用款明细。F＞严禁财务私自借款，没有按财务制度擅自借款的，发现后立即开除经办人员。G、公司账户、公用个人卡每月底打出对账单，由现金、总账、财务监事核对无误后三方签字报董事长室，严禁未批先用，

8、超权使用，公款私用，一经发现，除公开检讨外，无权参与任何评选和获取绩效奖金的机会，数额超千元的辞退H、严禁坐收坐支，所收款项必须当天到总部财务处报账，特殊情况经财务处长允许，最迟不得超过两天报账。3、招待费用A、招待由各部门负责人根据需要，提出申请，报总经理批准，会计室凭审批单（注明客人人数及陪同人数）全额报销。原则上在校内食堂招待（提前3个小时以上与后勤处联系）标准：重要客人：菜不超过40元/人，用酒不超过批发价130元/瓶，烟不超过批发价50元/包（一桌只限一包）