实验三业务模块初始化(1)

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1、实验三、业务模块初始化【实验目的】1、掌握总账模块初始化的设置，理解总账参数设置的意义，掌握总账系统期初余额的录入方法；2、掌握应收应付模块初始化的设置，理解应收应付参数设置的意义，掌握应收应付期初余额的录入方法；3、常握固定资产模块初始化的设置，理解固定资产参数设置的意义，常握固定资产期初余额的录入方法；4、掌握薪资管理模块初始化的设置，理解薪资管理参数设置的意义，掌握薪资管理期初余额的录入方法；【实验内容】1、总账系统的初始化；2、应收应付系统的初始化；3、固定资产的初始化；4、薪资管理的初始化。【实验资料】1、总账系统初始化总账核算系统的

2、建立实质上就是在计算机上建立起会计核算的基本框架,并设置会计核算的基本参数。(1)总账系统参数(其他参数默认)选项卡参数设置凭证制单序时控制支票控制不可以使用应收、应付系统的受控科目凭证编号由系统编号账簿账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定明细账打卬按年排页凭证打印打卬凭证制单、出纳、审核、记账等人员姓名权限凭证审核控制到操作员出纳凭证必须经出纳签字明细账查询权限控制到科目其他外币核算采用固定汇率部门、个人、项目按编码方式排序会计H历会计口历为1刀1U-12刀31U数量小数位和单价小数位设为2位本位币梢度2位（2）期初余额①总账余额（注

3、意，做期初余额之前务必将自己的会计科目的辅助属性与实验二给出的会计科口表进行核对准确，不然会做很多无用功）科目名称年初余额（兀）现金2560.00人民币现金2560.00美元现金0.00银行存款30766&00人民币存款266284.50美元存款41383.5美元5000其他货币资金50300.00外埠存款50300.00银行汇票0.00银行本票0.00信用卡0.00信用证保证金0.00应收票据210600.00银行承兑汇票0.00商业承兑汇票210600.00应收账款184275.00其他应收款12000.00应收职工借款12000.00坏账

4、准备921.40预付账款20000.00库存商品1151100.00数量：690存货跌价准备5755.50待摊费用1800.00财产保险费1500.00报刊费300.00固定资产2405000.00累计折旧735648.00待处理财产损溢0.00待处理流动资产损溢0.00待处理固泄资产损溢0.00短期借款300000.00人民币借款300000.00美元借款0.00应付票据214110.00银行承兑汇票0.00商业承兑汇票214110.00应付账款271440.00预收账款30000.00应付职工薪酬20000.00应交税费103289.00应

5、交增值税0.00进项税额0.00已交税金0.00转出未交增值税0.00销项税额0.00出口退税0.00进项税额转出0.00转出多交增值税0.00未交增值税100280.60应交营业税0.00应交企业所得税0.00应交城建税0.00应交房产税0.00应交土地使用税0.00应交车船使用税0.00应交个人所得税0.00应父教育费附加300&40其他应付款0.00员工保险福利0.00养老保险金0.00工会经费0.00职工教育经费0.00预提费用3000.00借款利息3000.00实收资本2000000.00资本公积300000.00资木溢价300000

6、.00盈余公积20000.00法定盈余公积15000.00任意盈余公积0.00法定公益金5000.00本年利润0.00利润分配341139.10提収盈余公积0.00提取公益金0.00应付利润0.00未分配利润341139.10①辅助明细账应收职工借款的个人往来辅助账表职员姓名所属部门借款日期摘要金额（元）肖家伟总部咼层2015.12.24差旅费6000.00李威雄经营二部2015.12.29差旅费6000.00库存商品辅助账表部门部门编码项目项目编码数量（台）金额（元）经营一部201甲01010101100140000经营一部201甲02010

7、1026054000经营一部201甲030101035060000经营一部201乙010102018088400经营一部201乙020102027084700经营一部201丙010103015037000经营一部201丙020103022018000经营二部202T0102010170245000经营二部202T0202010230150000经营二部202戊0102020160234000经营二部202B0102030110040000应收账款期初余额（科目：应收账款，余额：借184275元，付款条件为01）日期凭证号客户摘要方向金额业务员票

8、号票据日期2015.6.26略美和家电销售商品借40365杨琼123455902015.6.262015.12.15略华夏商城销售商品借50310胡岗