建邦基金费用报销管理办法2

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1、建邦基金费用报销管理办法第一章总则第一条为了规范公司费用开支行为，加强成本控制，减少不必要的日常费用开支，提高经济效益，特制定木办法。第二条本办法适用于公司各部门。第三条本办法所称费用是指日常费用开支。日常费用开支是指公司因日常经营管理需要而发生的工资及附加费、差旅费、业务招待费、行政杂项费用、会议费、邮电费、培训费、车辆使用费、广告费、装修费、投资决策委员会会费、董事会费、监事会费等。日常费用开支以外的其它费用，公司另有明确规定的，从其规定；公司未作明确规定的，按国家有关法律、法规的规定执行。第四条公司费用管

2、理的基本原则是：1、量入为岀。公司根据收益水平和盈利能力控制和安排各项费用开支。2、厉行节约。公司坚持勤俭办一切事业，严格控制各项费用开支。第五条公司费用管理的基本方法是预算控制。通过预算，使公司费用开支服从和服务于公司经营目标。第二章日常费用开支规定第六条工资费用1、工资费用指发给员工的基本工资、工龄工资、各种补贴、奖金及按国家规定依据工资总额的一定比例提取的各种工资附加费。2、工资费用的支出按公司的有关规定执行。第七条差旅费(-)差旅费是指公司员工因公出差所支出的交通费、住宿费及各种补贴等费用。（二）境内岀

3、差1、公司副总裁及以下人员的差旅费依据口均限额开支、超支不补、节约奖励的原则予以报销。2、以下三种情况采用实报实销制：2・1、公司总裁境内出差费用实报实销。2-2.会议主办单位统一安排食宿并收取相关费用的会议；2・3、经公司总裁批准的专项费用。3、公司员工因公出差，乘坐交通工具不得超过下列标准：项目飞机火车轮船公司副总裁普通舱位软卧二等舱位一般工作人员普通舱位硬卧三等舱位4、出差住宿费口均最高限额及补贴标准如下，口均住宿费用开支超出限额部分，一律自负；除由于业务需要，经领导批准的除外。单位：人民币元项目职伙食

4、补助住宿—二线城市三线及以下城市北京上海省会城市—般地区公司副总裁8050500400300一般工作人员8050400300200伙食补助：一、二线城市每天80元，三线及以下每天50元，住宿标准执行表格上限5、在出差城市的市内交通费用每人每日在50元以内的凭合法票据据实报销；有车接送的，不予报销市内交通费。6、业务人员确因工作需要，在外地开支的市内交通费超过补助标准，写明超过原因并经总裁特批，可以据实报销。7、往、返机场的交通费用按实报销。8、岀差员工应制定周密计划，尽量压缩岀差时间。9、出差员工报销住宿费无

5、发票者（发票丢失及不合格票据，视同无发票）按每人每天100元标准计发住宿补贴。10、员工趁出差之便，事先经批准请事假就近回家办事的，其绕道的差旅费多开支部分一律由个人自理。11、出差期间的业务招待费应遵循“第八条业务招待费”的有关规定，经总裁同意后，方可报销。12、出差期间的伙食补贴在补助标准范围内凭出差地餐饮发票报销，超额部分不予报销。（三）员工休假交通费1、往返交通费按以下标准报销：员工经批准休假，乘火车按硬卧、乘轮船按三等舱标准报销交通费。员工乘飞机往返的，可用机票作为报销凭证，但交通费仍按硬卧、乘轮船按

6、三等舱标准计算。员工休假，往返机场、车站、码头的交通费用，在休假地的市内交通费用不予报销。2、员工休假，如有分次使用假期的，只报销一次往返交通费。第八条业务招待费（-）业务招待费指因业务需要而发生的餐费、礼品费等。（二）业务招待费应本着必要、合理、节约的原则从严掌握。确因业务需要发生业务招待费的，应遵循先申请后开支的原则，并按公司费用审批程序进行开支。（三）公司根据业务需要可统一定制、采购礼品。礼品的种类、品牌、数量、单价等要求由综合部提出并编制预算，经总裁批准后交有关负责人委外制作或采购。（四）在外地岀差时需

7、赠送礼品的，须事先请示总裁同意后才能开支。第九条行政杂项费用行政杂项费用包括会议费、办公费、水电费、租赁费、报刊费、印刷费、修理费等各项费用，均需经过总裁批准方可予以报销。第十条手提电话费（-）费用标准:职务标准实报实销（元/月）董事长、副董事长实报实销总裁、常务副总裁实报实销部门经理200一般工作人员100（二）报销方式1、员工在上述标准范围内凭通信公司的发票报销手提电话费用，超额部分不予报销；发票必须显示本人使用的电话号码，否则不予报销。2、本月未用完的单月话费限额可以连续结转到以后月份使用直到年末为止。3

8、、可以按月报销，也可以几个月累积后报销。第十一条车辆使用费车辆使用费是指车辆使用过程中的汽油费、过路过桥费及停车费等有关费用；车辆使用费按照有关具体管理制度进行报销。第十二条备用金（一）备用金是员工因工作需要向公司财务审计部的借款，财务审计部按照“计划审批、预算控制”的原则进行管理。（二）员工因公出差、接待客户、购买物品等可借支备用金，备用金借支需常务副总裁或总裁批准。业务完成后或出差