长信恒利优势股票型投资基金

《长信恒利优势股票型投资基金》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、定期报告长信恒利优势股票型证券投资基金2013年第3季度报告2013年9月30日基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2013年10月23日第11页共11页定期报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运

2、用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2013年7月1日起至2013年9月30日止。§2基金产品概况2.1基金基本情况基金简称长信恒利优势股票基金主代码519987交易代码519987基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年7月30日报告期末基金份额总额256,557,247.25份投资目标把握经济及产业发展趋势和市场运行特征，充分利用产业升级和产业机构调整的机会，挖掘在经济发展以及市场运行不同阶段中优势产业内所蕴含的投资机会，重点投向受益于产业增长

3、和兼具优质品质的个股，力争获取基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金实行风险管理下的主动投资策略，即采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，自上而下是以战略的角度强调资产配置和组合管理，自下而上是以战术的角度强调精选个股。第11页共11页定期报告具体而言，在资产配置和组合管理方面，利用组合管理技术和金融工程相结合的方法，严格控制及监测组合的风险和保持组合流动性。在股票组合方面，自上而下通过深入研究宏观经济环境、市场环境、产业特征等因素，优选增长前景良好和增长动力充分，具备价值增值优势的产业作为重点投资对象，并结合自下而上的对上市公司的深入分析，投资于精选出来的个股，为投资者获取优势产业

4、增长所能带来的最佳投资收益。业绩比较基准沪深300指数*70%+上证国债指数*30%风险收益特征本基金属于股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高预期风险和预期收益的证券投资基金产品，其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。基金管理人长信基金管理有限责任公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2013年7月1日-2013年9月30日）1.本期已实现收益3,968,129.812.本期利润29,339,846.423.加权平均基金份额本期利润0.10954.期末基金资产净值218,134

5、,128.365.期末基金份额净值0.850注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④第11页共11页定期报告业绩比较基准收益率③过去三个月1

6、4.71%1.27%6.81%1.00%7.90%0.27%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、图示日期为2009年7月30日至2013年9月30日。2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金的各项投资比例符合基金合同中的约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期叶松本基金的基金经理2011年3月30日－6年经济学硕士，中南财经政法大学投资学专业研究生毕业，具有基金从业资格。2007年7月加入长信基金管理有限责任

7、公司，担任行业研究员，从事行业和上市公司研究工作。2010年5月26第11页共11页定期报告日开始兼任长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理助理。现任本基金的基金经理。注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。2、基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华