益民货币市场基金2011年第1季度报告

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1、益民货币2011年第1季度报告益民货币市场基金2011年第1季度报告2011年3月31日基金管理人：益民基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2011年4月22日第9页共9页益民货币2011年第1季度报告§1重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述

2、或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自2011年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称益民货币交易代码560001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年7月17日报告期末基金份额总额88,184,912.46份投资目标在力求本金稳妥和资产的充分流动性前提下，力争取得超过业绩比较基准的现金收益。投资策略深入分析国家货币政策、短期资金利率波

3、动、资本市场资金面的情况和流动性的变化，通过对利率水平的预测以及对市场期限结构的测算，调整货币基金资产的配置和组合的久期，并结合市场情况进行适当的跨市场、跨期以及跨品种的套利。业绩比较基准六个月银行定期存款利率(税后)。风险收益特征本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的基金品种。在一般情况下，其风险与预期收益低于一般债券型基金和股票型基金。基金管理人益民基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司第9页共9页益民货币2011年第1季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2011年1月1日－

4、2011年3月31日）1.本期已实现收益242,454.672．本期利润242,454.673．期末基金资产净值88,184,912.46注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标

5、准差④①-③②-④过去三个月0.2971%0.0010%0.6675%0.0004%-0.3704%0.0006%注：本基金收益分配按月结转份额。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金自2006年7月17日第9页共9页益民货币2011年第1季度报告合同生效之日起三个月内为建仓期，建仓期结束时投资组合比例符合基金合同约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期田敬益民货币市场基金及益民多利债券型证券投资基金的基金经理

6、2009年7月9日-9中国人民大学工业经济系管理学硕士，9年从业经历。2006年1月至2007年1月任华西证券有限责任公司固定收益总部交易主管，2007年1月至2008年1月任南京证券有限责任公司固定收益总部总经理助理兼投资总监，2008年4月加入益民基金管理有限公司，任基金经理助理。2009年7月9日起任益民货币基金及益民多利债券基金基金经理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民货币市场证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽

7、责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，不存在直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金为货币型基金，投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。第9页共9页益民货币2011年第1季度报告4.3.3异常交易行为的专项说明本报告期内本基金运作未发现异常交易

8、行为。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析回顾2011年一季度，国内经济由于投资、消费、