现金流量表表格下载,excel

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1、现金流量表表格下载,excel篇一：基于Excel的现金流量表编制基于Excel的现金流量表编制［摘要］许多中小企业的财务工作者通过Excel进行财务数据处理，通过Excel，很容易依据汇集了所有会计分录的凭证汇总表形成各种分类账簿和资产负债表、利润表，但现金流量表的自动生成相对困难。笔者在学习的基础上，通过长时间的探索实践，提出基于Excel的现金流量表编制方法。［关键词］Excel；现金流量表；编制Excel强大的数据处理功能为财务工作提供了方便，现金流量表编制也不例外。但由于现金流量表编制相对复杂，对许多企业和从业人员来说，需

2、要的不仅仅是报表知识，还可能涉及Excel的高级应用，所以现金流量表的编制，尤其是自动生成是一个难题。本文针对两种不同数据来源进行现金流量表的编制。101从财务软件导出分录数据编制主表假设我们把存储分录数据的工作表命名为凭证汇总表。（1）将凭证汇总表数据复制到一个新建的工作表，重命名为流量数据表。（2）在流量数据表中，把涉及库存现金、银行存款、其他货币资金及现金等价物的业务分录留下，借贷双方均不涉及货币资金和现金等价物的分录全部删除。（3）在第２步的基础上，再删除不涉及现金自会计主体流进流出的业务，如现金送存银行、从银行提取现金，货

3、币资金与现金等价物的相互转换等。余下的称为现金流量业务，分录保留在流量数据表中。（4）流量数据表的记录由现金流量业务的一条条分录构成，在末级科目和借方金额之间增加两列空白单元格，假设分别是Ｉ列和Ｊ列。（5）光标放在在Ｉ２单元格，输入现金流量类型，在Ｊ２单元格输入现金流量表项目。（6）光标移到Ｉ３，选择菜单数据—数据有效性，对话框中，有效性条件下拉选择“序列”，在“来源”中输入现金流量的各种类型，如图1所示。（7）打开工作簿中的现金流(转载于:wWW.xlTkWJ.Com小龙文档10网:现金流量表表格下载,excel)量表，将各类具体

4、的现金流项目进行区域命名，如，将“销售商品、提供劳务收到的现金”、“收到税费返回的现金”和“收到的其篇二：利用EXCEL编制现金流量表的方法利用ＥＸＣＥＬ编制现金流量表的方法【摘要】鉴于实际工作中大多数企业编制现金流量表的方法过于简单，所提供的信息缺乏可靠性，不能满足各方需求，作者利用EXCEL编制现金流量表是不错的选择。【关键词】现金流量表；EXCEL；现金等价物；会计信息质量一、编制现金流量表的意义现金流量表是反映企业在一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表。它通过会计期间营业所得现金收入减除需用现金支付的费用以后的余额来

5、说明企业财务状况的变动。为了适应社会主义市场经济发展，规范企业现金流量表的编制方法及其提供的会计信息质量，财政部于1998年3月颁布了企业会计准则——现金流量表，并规定从1998年1月1日起在全国范围内施行。2001年财政部对原现金流量表的会计准则进行了修订，2006年2月财政部又对现金流量表准则进行了再次修订。10财政部从出台该项会计准则并多次修订，说明现金及现金等价物比起营运资金净额来，是企业更活跃、更具有生命力的流动资源，现金的增减变动更能反映企业的财务状况和偿债能力。通过现金流量表，可为管理当局、投资者、债权人及其他报表使用

6、者正确评价企业财务状况并为报表使用者提供所关心的现金流量信息。具体来讲：一是作为企业的债权人和投资者所关心的是企业经过一段时间的经营后，是否有足够的现金来支付他们的股利、利息，以偿还债务和分配利润。通过现金流量表，将现金流量净额同债务总额比较，可以考察企业以现金净流量偿还债务的能力；将现金净流量同企业实收资本比较，可了解每元投资所能获得的现金净流量；通过不同时期现金流量表的对比分析，可以考察企业资产流动性的变化及其变化趋势。二是企业的经营绩效与获利能力，往往以所获利润的多少来衡量，但是依据权责发生制核算的利润包含了较多的估计，特别在

7、当前企业间普遍存在相互拖欠款项的情况下，衡量企业经营绩效与获利能力，只有建立在收付实现制基础上编制的现金流量表中反映的现金流量和偿付能力，才具有实际的意义。以收付实现制为基础而编制的现金流量表能满足不同的报表使用者的需求。二、目前企业编制现金流量表存在的问题从1998年颁布现金流量表准则至2006年修订，规范的现金流量表的编制方法是通过已经做好的资产负债表及利润表作调整分录，然后过入工作底稿10，最后完成现金流量表的编制。但是在实际工作中，由于财务软件的普遍采用，许多单位都直接利用财务软件编制此表。具体做法是，在编制涉及现金及现金等

8、价物篇三：现金流量表的Excel编制方法现金流量表的Excel编制方法现金流量表是企业的主要报表之一，在编制现金流量表时可以采用工作底稿法或T型账户法，也可以直接根据有关会计科目的记录分析填列。而工作底稿法和T型账户法比较复杂，采用分