外汇模拟实验报告2

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1、外汇模拟交易实验报告专业班级：　　　　学　　号：　姓名：　　　　　　成　　绩：　　　　　　13实验报告实训一外汇基本面分析实训内容：1、登录中国人民银行网站，国家外汇管理局网站，以及中国银行网站查阅外汇牌价。2、登录国际货币基金组织网站，世界银行网站，国际清算银行网站。3、登录金融界、新浪外汇、和讯外汇等外汇网站分析外汇基本面及最近走势选择投资品种。基本要求：通过对8种常用外汇基本面的综合分析，学会选择适合投资的外汇币种。主要实验设备：电脑，互联网。13实训二外汇实盘模拟交易比赛、分析与评价实训内容：1、教师分配初始资金1万美元2、学

2、生自己对外汇实盘交易业务进行熟悉和操作，教师进行个别辅导。3、学生通过模拟竞赛对外汇交易实战进行训练。4、学生进行最后的盈亏计算。【实验目的】通过实验使学生认识外汇交易常用软件，熟悉《MetaTrader4软件系统》的外汇行情界面、《MetaTrader4软件模拟操作系统》，要求能独立操作外汇交易。【知识准备】熟悉外汇的基本常识。【实验环境】微机：每人1台；软件：MetaTrader4软件系统【实验方案与进度】本次实验8学时，递交实验报告。1、根据《MetaTrader4软件系统》外汇行情界面的基础汇率报价，计算交叉汇率报价；2、熟悉

3、《MetaTrader4软件系统》软件的外汇行情界面、窗口信息，解读外汇行情信息；3、熟悉《MetaTrader4软件系统》软件界面，根据划拨的外汇帐户模拟资金，模拟外汇实盘交易世界主要货币如美元、欧元、日元、英磅、澳元、瑞士法郎等8个外汇品种，观察、分析操作结果及盈亏；13【实验过程】1、记录8种外汇交易品种的名称、交易代码、买入价、卖出价、开盘价、最低价和最高价。（其中5个基础汇率报价、5个交叉汇率报价）外汇交易品种（中文）交易代码买入价卖出价开盘价最低价最高价澳元/美元AUDUSD0.707250.707080.735680.7

4、34740.73638美元/日元USDJPY120.627120.603119.235119.168119.324欧元/美元EURUSD1.127781.127591.119341.118161.11961英镑/美元GBPUSD1.542491.542291.534931.534881.53715美元/加元USDCAD1.327221.327021.323641.323541.32470澳元/加元AUDCAD0.938110.937850.930930.930700.93467澳元/瑞士法郎AUDCHF0.691600.691230.

5、688800.688370.69131新西兰元/日元NZDJPY76.04676.01275.76675.69075.935加元/日元CADJPY91.03791.01491.22891.13091.337瑞士法郎/加元CHFCAD2、记录模拟交易，至少有10笔交易。交易初值：10000美元日期操作结果说明9月10日每位投资者手中有1万美元，想要投资于汇市。假设在汇率兑换过程中不存在手续费等其它费用。账户资金=1万美元奖金所得例如：9月10日北京时间16:00买入1000欧元，欧元/美元当前汇率为1.1153/1.1155,需支付10

6、00*1.1155=1115.5美元当前账户可用资金=10000-1115.5美元=8884.5当前账户持仓：美元8884.5元欧元：1000元，持仓价为1.11559月11日北京时间9:10买入100000日元，美元/日元当前汇率为120.54/120.56，则需支付100000÷120.54=829.6美元当前账户可用资金=8884.5-829.6=8054.9当前账户持仓：美元8884.5元欧元：1000元，持仓价为1.1155日元：100000元，持仓价120.54139月11日北京时间20:35欧元/美元当前汇率为1.116

7、2/1.1164美元/日元当前汇率为121.15/121.19持仓欧元浮动盈亏为：1000X1.1162-1000X1.1155=0.7美元（盈利）；持仓日元浮动盈亏为：100000/121.15-100000/120.54=4.2美元（亏损）浮动盈亏是动态变化的抛售欧元或者日元等更多的交易9月11日北京时间20:34买入1000澳元，澳元/美元当前汇率为0.71275/0.71289,需支付1000*0.71289=712.89美元当前账户可用资金=10000—712.89美元=9287.11美元当前账户持仓：美元9287.11美元

8、澳元：1000元，持仓价为0.712899月11日北京时间20:40澳元/美元当前汇率为0.70660/0.70672持仓澳元浮动盈亏为：1000*0.70660-1000*0.71289=6.29美元（亏损）汇率时时在