《金蝶k3erp系统应用》实训任务书

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1、《金蝶K/3ERP系统应用》实训任务书使用班级：2012学年第1学期选修一．目的l掌握ERP实施案列及ERP系统的发展过程l掌握ERP系统的基本概念和基本原理l熟悉金蝶软件系统的业务流程l掌握金蝶软件系统的基本操作方法l灵活运用金蝶软件系统处理日常业务l掌握金蝶软件系统的月末处理l培养独立学习、吸取他人的经验、探讨技术的习惯二．实训内容1.具体要求业务案例背景诚信电子公司是一家集研发、生产、销售电子产品为一体的高科技企业，生产的产品主要有：数码相机、MP3、优盘、移动硬盘等。公司拟定于2010年2月1日开始

2、正式使用ERP财务、供应链系统进行会计核算，其中往来款项选择在应收应付系统进行核算，固定资产使用固定资产系统进行核算与管理，工资采用工资系统进行处理，采购、销售及各类存货出入库业务在供应链系统中启用采购管理、销售管理、仓存管理和存货系统进行核算与管理。该公司记账本位币为“人民币”。会计期间采用自然会计期间。凭证字为“记”。发出存货采用加权平均法进行计价。目前，诚信电子公司已在实施人员的协助下，根据企业实际情况完成了部分系统初始化工作。总账管理实验一：系统初始化27一、按以下要求进行系统资料设置：Ø账套：账套

3、名称：诚信电子公司账套类型：标准供应链解决方案账套启用年期：2010.2.1操作部门及人员：由财务主管张婷设置系统参数，由总账会计胡美玲录入基础资料、初始数据，并结束初始化的工作。1、基础参数设置：选上“启用往来业务核销”、“结账要求损益类科目为零”“本年利润”科目：4103“利润分配”科目：4104数量单价位数：02、基础资料设置：1)凭证字：增加凭证字为“记”字；2)币别：代码名称汇率折算方式金额小数位数RMB人民币（默认）（默认）2USD美元8.00原币×汇率=本位币23)计量单位信息：计量单位组计量

4、单位代码计量单位名称是否默认换算率存货组01个是102盒（数码相机）1003盒（MP3/优盘）2004盒（移动存储器）5加工物资组001箱是1固定资产组一1辆是1固定资产组二2台是1备注：全部采用固定换算方式。4)科目：直接引入新会计制度会计科目。以下科目稍作修改：科目代码科目名称核算项目备注1001库存现金外币核算：所有币别，期末调汇1002银行存款外币核算：所有币别，期末调汇1122应收账款客户科目受控系统：应收应付1123预付账款供应商科目受控系统：应收应付1221其他应收款职员外币核算：所有币别，往

5、来业务核算271408委托加工物资数量金额辅助核算，加工物资组，箱2202应付账款供应商科目受控系统：应收应付2203预收账款客户科目受控系统：应收应付新增明细科目如表：科目代码科目名称外币核算期末调汇核算项目1002.01招行所有币别是1002.01.01人民币不核算1002.01.02美元美元是1002.02中行不核算2221.01应交增值税不核算2221.01.01进项税额不核算2221.01.05销项税额不核算6601.01办公费部门6601.02招待费部门6601.03工资福利部门6601.04折

6、旧费部门6602.01办公费部门6602.02差旅费部门6602.03工资福利部门6602.04折旧部门6602.05坏账准备6602.09其他6603.01汇兑损益6603.02利息备注：2221.01.01进项税额科目的余额方向为借方。1)仓库信息：库房代码库房名称仓库属性仓库类型是否进行仓位管理001西区库良品普通仓否002东区库良品普通仓否003代管库良品代管仓否2)客户和供应商：客户供应商代码名称代码名称001香港中环公司001绵阳电子002浦东金茂公司002佛山通讯003北方高科公司003美国高

7、盛3)部门信息：部门代码部门名称部门属性成本核算类型001技术部非车间期间费用部门27002财务部非车间期间费用部门003行政人事部非车间期间费用部门004采购部非车间期间费用部门005生产车间005.01生产一车间车间基本生产部门005.02生产二车间车间基本生产部门006销售部非车间期间费用部门007仓管部非车间期间费用部门1)职员信息代码名称部门名称性别职务001金鑫行政人事部男总经理101许静财务部女财务部经理102张婷财务部女财务主管103胡美玲财务部女总账会计104李梅行政人事部女出纳105张爱

8、萍行政人事部女薪资管理员106刘丽佳行政人事部女资产管理员107马秀伟财务部女往来账会计201孙晓红财务部女费用及个人往来账会计202葛微行政人事部女行政专员301徐立军技术部男经理401李大勇采购部男经理402胡开林采购部男采购员501张二柱生产一车间男车间主任502胡兵生产一车间男工人601朱铁生产二车间男车间主任602赵武生产二车间男工人701王池销售部男经理702李强销售部男销售员801赵力仓管部男经理8