上海广电电气（集团）股份有限公司

《上海广电电气（集团）股份有限公司》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、证券代码：601616证券简称：广电电气公告编号：2015-008上海广电电气（集团）股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、募集资金基本情况1、实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]67号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券有限责任公司于2011年1月25日向社会公众公开发行普通股（A股）股票10,5

2、00万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币19.00元。截至2011年1月28日止，本公司共募集资金1,995,000,000.00元，扣除发行费用141,966,820.00元，募集资金净额1,853,033,180.00元。该项募集资金已于2011年1月28日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具国浩验字[2011]第5号《验资报告》。2、以前年度已使用金额、本年度使用金额、年末余额金额单位：人民币元本年度使用金额实际募集资金以前年度使用累计利息直接投入募集永久补充流动年末余额金额金额（注

3、1）收入净额资金项目资金（注2）1,853,033,180.001,668,406,345.85142,906,891.75107,578,526.0065,858,583.600注1：本公司于2011年2月24日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用等额募集资金置换在首次公开发行募集资金到位之前公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金19,300万元。本公司于2011年2月24日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金

4、归还银行借款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计44,000万元提前偿还银行借款及永久补充流动资金,其中20,500万元用于归还银行借款，23,5001万元用于永久补充流动资金。本公司于2011年9月19日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计12,000万元永久补充流动资金。本公司于2011年11月28日召开2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将部分超募资金1,653

5、万元用于变更后的募集资金投资项目。该项资金于2012年度由中国农业银行股份有限公司上海市南桥支行专户转入中国银行股份有限公司上海市奉贤支行专户。本公司于2012年5月29日召开2012年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2.5亿元超募资金永久性补充流动资金。截至2012年12月31日止，中国农业银行股份有限公司上海市南桥支行已转出1.5亿元，中国建设银行股份有限公司上海市奉贤支行已转出5,000万元，剩余5,000万元于2013年度由中国建设银行股份有限公司上

6、海市奉贤支行转出。本公司于2013年2月补充流动资金5,000万元，由中国建设银行股份有限公司上海市奉贤支行转出，系2012年剩余未补足数。本公司于2013年7月4日召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计35,084.318万元永久补充流动资金。截至2013年12月31日止，本公司累计直接投入募集资金项目金额为50,756.32万元。综上所述，以前年度募集资金使用金额为166,840.64万元。注2：本公司于2014年12月29日召开

7、2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于全部募投项目结项并将其节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》，同意公司将截止2014年11月30日的全部募投项目节余募集资金及剩余超募资金共计10,750.17万元（包括利息收入6,469.17万元）永久补充流动资金，用于原材料购买、技术研发投入。同时，将银行结算后的剩余利息（2014年11月30日后尚存未结算的募集资金利息，具体金额以银行结算金额为准）一并用于永久补充流动资金。由于募投项目已建设完工，尚有待支付的质保金及尾款共计1,145.13万元未支付

8、，占募集资金净额的0.62%，待支付的质保金或尾款支付时间跨度较长，为了提高公司资金使用效率，公司将募集资金专户之结余资金永久性补充流动资金。在补充完成流动资金之后，上述需要支付的设备或劳务提供商的质保金或尾款，将从公司的自有资金中支付。全部募投项目节余募集资金及剩余超募资金、2014年11月30日后尚存未结算的募集资金利息、募投项目已建设完工后尚待支付的质保金及尾款合计