汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金招

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1、XXXX证券投资基金募集申请材料－基金合同（草案）汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司109汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书目录第一部分绪言1第二部分释义2第三部分基金管理人7第四部分基金托管人19第五部分相关服务机构25第六部分基金的募集27第七部分基金合同的生效31第八部分基金份额的申购与赎回33第九部分基金的投资42第十部分基金的财产42第十一部分基金资产估值53第十二部分基金的收益与分配58第十三部

2、分基金费用与税收60第十四部分基金的会计与审计62第十五部分基金的信息披露63第十六部分风险揭示70第十七部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算74第十八部分基金合同的内容摘要76第十九部分托管协议的内容摘要92第二十部分对基金份额持有人的服务107第二十一部分招募说明书的存放和查阅方式109第二十二部分备查文件110109汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书重要提示本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2016年4月21日【2016】890号文注册募集。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招

3、募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经

4、济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。本基金投资中小企业私募债券，本基金投资中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种，其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种，会影响组合的风险特征。投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数

5、量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金的过往业绩并不预示其未来表现。109汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书第一部分绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及《汇添富

6、多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》编写。本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同当事人，其持有本基金基金份额的行为本身

7、即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。109汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书第二部分释义在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、基金或本基金：指汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2、基金管理人：指汇添富基金管理股份有限公司3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司4、基金合同：指《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》

8、及对基金合同的任何有效修订和补充5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充6、招募说明书或本招募说明书：指《汇添