工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金

《工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2017年第2季度报告工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年七月十九日第13页共13页工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2017年第2季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了

2、本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。§1基金产品概况基金简称工银美丽城镇股票交易代码001043基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年3月26日报告期末基金份额总额751,839,101.11份投资目标在全面推进新型城

3、镇化发展的背景下，积极选择深度受益于此类主题的股票进行投资，并通过积极有效的风险防范措施，力争获取超越业绩比较基准的收益。投资策略本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例，力求实现基金财产的长期稳定增值，从而

4、有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。业绩比较基准80%×沪深300指数收益率＋20%×中债综合指数收益率。风险收益特征本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。基金管理人工银瑞信基金管理有限公司第13页共13页工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2017年第2季度报告基金托管人中国建设银行股份有限公司§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年4月1日－2017年6月30日）1.本期已实现收益27,593,400.072.本期利润49,651,

5、582.803.加权平均基金份额本期利润0.06484.期末基金资产净值741,843,851.905.期末基金份额净值0.987注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶

6、段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月7.17%0.60%4.91%0.50%2.26%0.10%第13页共13页工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2017年第2季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金基金合同于2015年3月26日生效。2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：股票占基金资产的比例为80%–95%，其中投资于本基金

7、界定的美丽城镇主题范围内股票不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。1.2其他指标无。第13页共13页工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2017年第2季度报告§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期王君正研究部副总监，本基金的基金经理2015年3月26日-9曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员；2011年加入工银瑞信，现任研究部副总监。2013年8月26日至今，

8、担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理；2015年1月27日至今，担任工银国企改革主题股票型基金基金经理；2015年3月19日至今，担任工银瑞信新金融股票型基金基金经