晋城市财政局文件

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1、晋城市财政局文件晋市财库〔2015〕6号晋城市财政局关于报送2014年度权责发生制政府综合财务报告试编资料的通知市直各部门（单位）：为全面、完整地反映政府财务状况、运营情况和履行受托责任情况，进一步推进政府会计改革，实现公共财政可持续发展，今年我市将继续开展晋城市市本级权责发生制政府综合财务报告试编工作。为保证此项工作的顺利进行，现将政府综合财务报告试编所需资料布置如下：一、提供资料1.存货明细表（附件1）—1—2.公共基础设施明细表（附件2）3.应收、应付利息明细表（附件3）4.应收应退非税收入明细表，属期非本年度非税收入明细

2、表（附件4，本表仅非税执收单位填报）。5.公共自然资源明细表（附件5，本表由相关公共自然资源管理部门填列，涉及国土、水利、林业、农业、煤炭等部门）。6.账外固定资产统计表（附件6）二、要求1.按照统计口径要求填报数据资料。报表填报口径为部门（单位）2014年度数据。各部门（单位）需严格按照附注要求进行填报。2.严格遵循真实、完整的原则。报表填报要严格遵循真实、完整这一原则，按照经济事项分别进行对照填列。要注意数据间的勾稽关系，确保数据的连贯性和一致性。3.创新思路，克服困难。需另行收集、统计的资料，各部门（单位）要克服困难，按照

3、口径要求，尽快安排部署，确保资料收集完整、数据填列准确。4.不对外宣传。权责发生制政府综合财务报告处于试编阶段，敏感性较强，各部门（单位）不作对外宣传。三、报送格式各部门要对内部相关单位数据资料的填报进行统一部署、集中布置，对填报完整的数据资料进行统一收集、汇总，并将部门汇—2—总表及各单位相关明细表电子版、纸质文档（加盖财务章）于6月10日前上报市财政局部门预算管理科室，部门预算管理科室6月15日汇总报送国库科。附件：1.存货明细表2.公共基础设施明细表3.应收、应付利息明细表4.应收应退非税收入及属期非2014年度非税收入表

4、5.公共自然资源明细表6.账外固定资产统计表7.固定资产折旧年限表晋城市财政局2015年5月20日—3—附件1存货明细表填报单位：（财务章）单位：万元种类数量及单位价值备注公共储备物资粮食食用油棉花糖肉救灾其中：民政救灾储备林业救灾储备水利救灾储备……其他……合计填表说明：1.本表由公共物资储备单位填列，涉及经信委、民政、林业、水利、供销社、农业、粮食、商务等部门。2.填报口径为截至2014年12月31本单位管理的非自用存货（指本单位管理的权属本级政府所有或调配的公共储备物资）。3.本表按照存货种类分别填列，如有未在表中列出的存

5、货类型可自行列示。4.“备注栏”用于注明存货是否已在2014年度本单位部门决算报表中反映。—4—备注27万元：）=25万-资产净值（元2618单位=×/）累计折旧25182423（年末折旧）=竣=1+年24-使用年限（2014年工年份或24202014）年23折旧年限（）=21万-资产净值（元2217=×/）累计折旧21172019（年末折旧）=竣年20-份使用年限（2013年工年2013）年19折旧年限（）=+16万+2014年末资产总额（元181714）=15万+2013年末资产总额（元1713不）年当（—公路设施万元16）

6、（2014年改扩建形成资产的投资含大修费用—不）2013（）用金额万元15截至年末累计改扩建形成资产的投资含大修费（）年当万元14（2014年建成公路万资产原值年末（）元132013之前建成公路竣工时间12开工时间11）10金额万元隧道：（）/座9其中数量米（）8金额万元公共基础设施明细表桥梁：（）/座7其中数量米（6路面类型）5里程公里（4）项目起终点13-财务章公路项目名称2：（总计小计技术等级2高速路………一级………行政等级1附件序号012345678填报单位—5—附件2-2公共基础设施明细表——水利基础设施填报单位：（财

7、务章）单位：万元2014年初数2014年末数资产类别资产原值累计折旧资产净值资产原值累计折旧资产净值渠道土坝隧道机井………………合计填表说明：1.本表由本级水利部门填列。2.填报口径为截至2014年12月31日权属本级政府的水利设施数据，根据部门自行掌握明细项目数据填列。3.已在部门决算资产负债表“固定资产”中反映的数据，请在表中做出说明。4.折旧年限参考——附件7：固定资产折旧年限表。—6—附件2-3公共基础设施明细表——市政公共基础设施填报单位：（财务章）单位：万元2014年初数2014年末数资产类别资产原值累计折旧资产净值

8、资产原值累计折旧资产净值道路桥梁隧道广场公交排水供水供气供热污水处理垃圾处理其他合计填表说明：1.本表由住建部门填列。2.填报口径为截至2014年12月31日权属本级政府的市政公共基础设施工程数据，根据表内项目填列，也可在项目内进一步细化。3.已在部门决算资产负