地方会计报表记载简则(7页)

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1、编号FNE1119共7页第1页地方會计报表记载简则1.库存现金及存放行库登记表(表5.1.12)：(1)本表属日记簿性质，为分支机构交易事项之序時记载.(2)将每日交易根据发升時间地先后，依表定格式分现金及存款逐项填记.(3)交易事实於摘要栏简要书明.(4)每日结总求出余额，送请主任於余额前核章，已便与收支日报表核對.(5)本表应逐页编号加装封面，装订成册妥为保管.2.××市县单位营业日报表：(1)本表内分信托资金、放款余额日报表、各项收支明细表、特殊或其她记载事项，各项收支明细附件四项.(2.)根据库存现金及存放行库登记表，分门别类填入，总公司汇入及处理地本日余额应与库存

2、现金及存放行库登记表地本日余额相符.(3.)本表一式三份与前表每日结帐同時送请主任核章，一份自留存档，二份於当日径送會计科，由该科转送信托科一份.3.本简则未定事项视惯例或应以一般會计原则处理之.表5.1.13信托投资公司各项报表明细表单位编号现行使以表格名称总务科总字01号公差申请书″02信托公司出差旅费报告表″03信托公司公差工作报告表″04信托公司员工请假单″05信托公司员工加班申请书″06信托公司员工核薪明细表″07信托公司工勤惰月报表″08人事资料缴存登记表″编号FNE1119共7页第2页地方會计报表记载简则09出差旅费借据″10信托公司公文签拟单″11业务联系

3、简复表″12信托公司公文稿″13信托公司公文纸″14十四行纸″15二十行纸″16财务置物品申请单″17(甲)物品请领单总务科总字18号器具及设备总登记簿″19器具及设备登记卡″20付款证明书″21宴客请示单″22信托派车申请表″23名片印发申请表″24员工印鉴卡″25呈核程序单″26复印文件申请单″27外出登记簿″28服务证明书″29文件以印申请书″30移交报告书″31小中式信封″32大资料袋″33中资料袋″34小资料袋″35大公文封″36中公文封″37小公文封″38满期给付金提款袋″39利息袋″40十行纸″41长途电话通话记录表″42送件单放款科放字01号借款申请书″02

4、质(抵)押放款借据编号FNE1119共7页第3页地方會计报表记载简则″03本票(保证)″04约定书″05信以调查表(法人)″06信以调查表(個人)″07担保品提供证″08否动产抵押权设定申请书″09保证书″10票据(准担保)明细表″11应收付利息明细表″12放款分类月报表″13重要放款余额表″14放款分类月报表″15放款批复书放款科放字16号委任保证申请书″17委任保证批复书″18委任保证契约″19担保外销原料应缴进口税捐记帐保证书″20本票(贷款)″21财务收支预算表″22信托投资公司定期放款旬报表″23信托单质押借款帐″24信托单质押借款借据证券科证字01号营业日报表(

5、卖出)″02营业日报表(买进)″03本期证券套利金额总表″04证券投资明细表″05上市公司证券行情表會计科會字01-1号现金收入传票″01-2现金支出传票″01-3转帐收入传票″01-4转帐支出传票″01-5收入传票(贷)××信托资金″01-6福禄信托(否定期)取款凭条″01-7积富信托奖金存入凭条(代传票)″01-8定额信托申请书(代传票)编号FNE1119共7页第4页地方會计报表记载简则″01-9员工信托奖金取款凭条″01-10领取收益金(利息)凭条(代传票)″01-11科目日结单″01-12科目日计表″01-13富贵信托单″01-14福禄信托单″01-15幸福信托单″

6、01-16积富信托单″01-17定额信托单″02付款证明单″03原始凭证贴页(总公司)″04原始凭证贴页(地方)″05传票汇册″06日计表(自有资金帐)″07日计表(信托资金帐)″21现金库存表″22库存现金及行库存透日报表″23库存现金及行库存透登记表(地方)會计科會字24号总务周转金周报表(地方)″25业务准备金拨补明细表″26县市单位营业日报表(地方)″27应收票据登记表(总公司)″28应收票据登记表(地方)″29汇款明细表″30汇款通知书、送金存根″41员工薪津表″42员工薪资登记卡″43薪资所得税扣缴资料明细表″44扶养亲属申报表″45员工身份保证金明细帐″46统

7、计以31行16开纸″47统计以27行8开纸″48××明细表″61股东印鉴卡″62股东转让过户申请书″63股东质权设定登记申请书编号FNE1119共7页第5页地方會计报表记载简则″64股东质权消灭登记申请书″65股票质权设定、消灭明细卡″66股票交割、合并申请书″67股票变更住址通讯处通知书″68股票保管单及存根″69股票签证申请书″70印花税总缴申请表″71股东名簿(帐卡)″72股东名册(阅览)″73印鉴遗失变更申请书″74股票遗失、消废补发申请书″75股东常會通知书、出席通知书、委托书″76出席证、签倒卡″77议