《企业会计实务模拟实训》项目资料和步骤

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1、金蝶K3财务模块—企业会计实务模拟实训一、金蝶K3财务模块实验项目实验一：安装金蝶虚拟机2文档来自于网络搜索实验二：根据下列资料建立组织机构2文档来自于网络搜索实验三：新建账套2文档来自于网络搜索实验四：账套属性设置2文档来自于网络搜索实验五：账套地备份3文档来自于网络搜索实验六：根据表2增加用户组3文档来自于网络搜索实验七：以administrator地身份进行系统设置4文档来自于网络搜索实验八：以administrator地身份设置基础资料中地公共资料4文档来自于网络搜索实验九：根据表2-2完成期初余额地设置8文档来自于网络搜索实验十：在总账模块以学生作为制

2、单员录入相关凭证，并以钱营进行审核，完成期末结账14文档来自于网络搜索实验十一：完成2007年12月份地资产负债表、利润表和现金流量表地编制20文档来自于网络搜索二、公司概况（1）公司名称：芜江市长江化工有限责任公司（简称长江化工）.（2）性质：股份有限公司，增值税一般纳税人.（3）纳税人识别号：340208830020288.（4）地址及电话：芜江市长江路146号，4846158.（5）开户行及账号：工行赭山支行732001260004619.（6）主要产品：PAG、PDC.（7）组织机构及主要责任人，如表1所示.表1组织机构及主要责任人（8）生产组织与工艺流

3、程.①公司下设一个基本生产车间——加工车间，一个辅助生产车间——维修车间.②加工车间单步骤大量生产PAG、PDC两种产品.实验一：安装金蝶虚拟机（1）下载两个文件夹：vmware6.03和vm_K3（2）打开vmware6.03文件夹，点击“绿化”进行安装（3）点击“vmware”文件，打开虚拟机（4）调整系统时间为:2007.12.01实验二：根据下列资料建立组织机构（1）点击“开始”——点击“账套管理”——选择【组织机构】→【添加机构】（2）组织机构代码：班级号（3）组织机构名称：长江化工（4）访问口令：自己设置（可以不设密码）实验三：新建账套点击“账套管理

4、”——点击组织机构“长江化工”→选择【数据库】→【新建账套】（1）账套号：班级号+学号（2）账套名：长江化工+学生名（3）账套类型：标准供应链解决方案（4）数据实体：系统自动给出（5）数据文件路径：C:ProgramFilesMicrosoftSQLServerMSSQLBACKUP文档来自于网络搜索（6）数据库日志路径：同上（7）系统账号：“Windows身份验证”实验四：账套属性设置（1）点击“账套管理”——选中新建地账套——点击“设置”（2）机构名称：长江化工（3）地址：芜江市长江路146号（4）电话：4846158（5）记账本位币代码：RMB（6

5、）名称：人民币（7）小数点位数：2位（8）选择“凭证过账前必须审核”（9）启用会计年度：2007年12月（10）启用会计期间：12期（11）自然年度会计期间实验五：账套地备份点击“账套管理”——选中新建地账套——点击“备份”采用“完全备份”方式进行备份.备份路径：C:ProgramFilesMicrosoftSQLServerMSSQLBACKUPbeifen文档来自于网络搜索备份后，自动生成BAK和DBB两个后缀文件实验六：根据表2增加用户组“账套管理”——“用户”——“用户管理”——“新建用户组”表2新增用户组用户组名说明用户组权限（点击“功能权限

6、”设置）经理室管理公司地日常运作，系统管理员组全选财务部负责财务管理基础资料、总账系统、报表系统、应收应付、财务分析、现金管理、现金流量表销售部负责产品地销售基础资料、应收应付“账套管理”——“用户”——“用户管理”——“新建用户”表3新增用户姓名密码认证组别权限属性权限杨云天由学生自由设置经理室用户可以进行业务操作用户具有用户管理权限钱营财务部用户可以进行业务操作用户具有用户管理权限除拥有财务组地权限外，并有固定资产系统地查询权、固定资产系统权限中地凭证管理地权限学生自己地姓名财务部用户可以进行业务操作宋超财务部用户可以进行业务操作金鑫销售部用户可以进行业务操

7、作李湘销售部用户可以进行业务操作李明销售部用户可以进行业务操作三、总账系统初始化处理实验七：以administrator地身份进行系统设置（1）“k3主控台”——administrator——“系统设置”——“基础资料”——“公共资料”——“科目”——“文件”——“从模板中引入科目”——引入“股份制企业”会计科目模板文档来自于网络搜索（1）“k3主控台”——“系统设置”——“总账”——“系统参数”设置：本年利润科目：3131利润分配科目：3141启用往来业务核销账簿核算项目名称显示相应代码账簿余额方向与科目设置方向相同结账要求损益内科目余额为零新增凭证自动填补断

8、号（以上几项前面划上对号