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1、富国汇利回报分级债券型证券投资基金2014年第2季度报告2014年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2014年07月18日§1重要提示富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2014年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理
2、有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2014年4月1日起至2014年6月30日止。1§2基金产品概况基金简称富国汇利回报分级债券（场内简称：富国汇利）基金主代码161014基金运作方式契约型开放式。基金合同生效日2010年09月09日报告期末基金份额总额（单2,373,631,687.43位：份）本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础投资目
3、标上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。一方面根据整体资产配置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会，发掘价格被低估的且符合投资策略流动性要求的合适投资品种；另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式有效控制投资风险，从而在一定的风险限制范围内达到风险收益最佳配比。中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中业绩比较基准债综合指数。从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的
4、较低风险品种，其预期风风险收益特征险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司富国汇利回报分下属三级基金的基金简称汇利A汇利B级债券（场内简称：富国汇利）下属三级基金的交易代码150020150021161014报告期末下属三级基金的份额总额350,254,093.00150,108,898.001,873,268,696.43（单位：份）从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基汇利A份额将汇利B份额则金，属于证券投下属三级基金的风险收益特表现
5、出低风表现出较高风资基金中的较低征险、收益相对险、收益相对风险品种，其预稳定的特征较高的特征期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型2基金和股票型基金。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期（2014年04月01日-2014主要财务指标年06月30日）1.本期已实现收益40,050,082.092.本期利润90,299,226.773.加权平均基金份额本期利润0.03804.期末基金资产净值2,488,526,626.655.期末基金份额净值1.048注：上述基金业绩指标不包括持有人认购
6、或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长业绩比较业绩比较基净值增长阶段率标准差基准收益准收益率标①-③②-④率①②率③准差④过去三个月3.76%0.06%3.28%0.08%0.48%-0.02%注：过去三个月指
7、2014年4月1日－2014年6月30日3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较3注：1.截止日期为2014年6月30日，本基金转型日为2013年9月9日，自基金转型日起至本报告期末不足一年。2.本基金转型日为2013年9月9日，建仓期6个月，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。3.3其他指标其他指标报告期末（2014年06月30日）富国汇利A与富国汇利B基金份额配比7:3期末富国汇利A份额参考净值1.033期末富国汇利A份额累计参考净值1.033期末富
8、国汇利B份额参考净值1.083期末富国汇利B份额累计参考净值1.083富国汇利A的预计年收益率4.75%§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理证券从姓名职务期限说明业年限任职日期离任日期本基金基金硕士，曾任职兴业证券股份有饶刚经理兼任固2013-09-09－16年限公司研究部职员、投资银行定收益投资部职员；2003
